ŽB-Trust hodonty portfolia, diskonty fondů

ŽB-TRUST, INVESTMENT COMPANY

	Na příkopě 20, 113 80  Prague 1, Czech Republic
	Office:	Politických vězňů 5, Prague 1
	Phone:   (+42 2) 2412 7200      
   Telex:  122 313 ziba c      S.W.I.F.T.:	ziba cz pp





	NAV


Hodnoty portfolia ke dni  13. 3. 1998. 

	Živnobanka-1.invest.fond	Živnobanka-podílový fond
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii 	630,25	586,41
Tržní cena (Kč)	397,--	353,--
Diskont  (%)	37,00	39,80
Čisté obchodní jmění (Kč) 	2.473.230.319,12	1.048.215.394,23

		
Weight - váha (%) v portfol.		
Akcie 	70,05	59,80
Dluhopisy a pokl.poukázky	2,42	12,34
Peníze	26,93	27,54
Pohledávky z obch. styku	0,00	0,00
Závazky z obch. styku		
Pohl.-účty na výpl.dividend	0,44	0,21
Pohledávka vůči SR	0,06	0,00
Ostatní pohledávky	0,10	0,11
Ostatní aktiva	0,00	0,00
Závazky-nevypl.divid.		
Ostatní závazky		
Ostatní pasiva		
	*Aktiva celkem:100,00%	Aktiva celkem: 100,00%