Investiční fond obchodu, cestovního ruchu a služeb, a.s.

Investiční fond obchodu, cestovního ruchu a služeb, a.s.

Název IF Investiční fond obchodu, cestovního ruchu a služeb, a.s.

Adresa Senovážné náměstí 32, 114 03 Praha 1

IČO 43 87 51 57

Obhospodařovatel IF První Investiční a.s.

Bělehradská 110, 120 00 Praha 2

Depozitář IF Investiční a Poštovní banka, a.s.

Senovážné náměstí 32, 114 03 Praha 1

Rok založení 1991

Základní jmění v tis. Kč k 30.6.1998	595 407
Jmenovitá hodnota akcie v Kč k 30.6.1998	1 000
Aktiva celkem v tis.Kč k 30.6.1998	743 223
Vlastní jmění v tis. Kč k 30.6.1998	686 498
Hodnota vlastního jmění na 1 akcii v Kč k 30.6.1998	1 153
Kurz na 1 akcii v Kč k 30.6.1998	705
Hospodářský výsledek za účetní období v tis. Kč	58 909

Vývoj hodnoty akcie ve sledovaném období v Kč

Datum	31.1.1998	28.2.1998	31.3.1998	30.4.1998	31.5.1998	30.6.1998
Cena na BCPP	770	760	720	718	721	705
Vlastní jmění/akcii	1 200	1 208	1 249	1 243	1 199	1 153

Vyplacené dividendy k 30.6.1998

Celkem v tis. Kč	0
Na 1 akcii v Kč	0

Skladba aktiv v % k 30.6.1998

Cenné papíry	80,11
Nemovitosti	5,08
Termínované vklady	11,98
Ostatní	2,83

Skladba cenných papírů v % k 30.6.1998

Veřejně obchodovatelné akcie	62,79
Státní dluhopisy a ostatní dluhopisy	35,52
Jiné dluhopisy	0
Zahraniční cenné papíry	1,68

Skladba zastupitelných cenných papírů podle jednotlivých druhů a emitentů, pokud souhrn hodnot každého z těchto cenných papírů přesahuje 0,5 % vlastního jmění v investičním fondu v % k 30.6.1998

IČO	ISIN	Název	Druh CP	%
45274649	CS0008441952	ČEZ, a.s.	A	9,82
48118672	CZ0003700478	KOB VAR/05	O	7,53
45317054	CZ0008019106	Komerční banka, a.s.	A	7,33
45193291	CS0005017953	Biocel, a.s.	A	6,64
45316619	CZ0008002854	Investiční a Pošt. banka, a.s.	A	6,50
00001350	CZ0003700460	ČSOB 3 (var./2002)	O	5,83
43875122	CZ0008010709	Bankovní holding, a.s.	A	4,84
45316619	CZ0003700486	IPB - podřízený dluhopis	O	4,47
45317054	CZ0003700379	Komerční banka 14 (var./1999)	O	4,41
45317054	CZ0003700429	Komerční banka 15 (var./2002)	O	4,06
45317054	CZ0003700304	Komerční banka, a.s.	O	2,98
	ES0178430015	Telefonoca de Espana	A	2,35
46504753	CS0005034156	Kablo Elektro, a.s.	A	2,32
49432036	CZ0009089900	Společnost pro Mor. Kras, a.s.	A	2,28
45359113	CS0008446159	Léčebné lázně Mar. Lázně, a.s.	A	2,23
00001368	CZ0008002557	Živnostenská banka, a.s.	A	2,10
18050646	CS0005010552	Třinecké železárny, a.s.	A	1,92
00012653	CS0008414652	Sklárny Kavalier, a.s.	A	1,82
61672190	CZ0009091500	Unipetrol, a.s.	A	1,69
45193070	CZ0003500431	Vítkovice (13,5%/2000)	O	1,45
45357277	CS0008443958	Chlumčanské ker. závody, a.s.	A	0,97
46345965	CS0005029156	Česká zbrojovka, a.s.	A	0,81
15547361	CZ0008420353	Obchodní sladovny, a.s.	A	0,50

Skladba cenných papírů podle jednotlivých druhů a emitentů s podílem více než 3 % na hodnotě aktiv v % k 30.6.1998

IČO	Název	Druh CP	%
45317054	Komerční banka, a.s.	O	10,58	*)
45274649	ČEZ, a.s.	A	9,07
48118672	KOB VAR/05	O	6,96
45317054	Komerční banka, a.s.	A	6,77
45193291	Biocel, a.s.	A	6,14
45316619	Investiční a Pošt. banka, a.s.	A	6,00
00001350	ČSOB 3 (var./2002)	O	5,39
43875122	Bankovní holding, a.s.	A	4,48
45316619	IPB - podřízený dluhopis	O	4,12