Denný výhľad na EURUSD 9.11.2015

 Decembrové zvýšenie je na stole

Najdôležitejším fundamentom piatkového obchodovania boli bez pochyby výsledky amerického trhu práce. NFP dosiali rast o 271 tisíc miest, čo prekonalo aj tie najvyššie odhady všetkých 93 analytikov podľa agentúry Bloomberg (najvyšší odhad bol 250 tisíc, medián 185 tisíc). Nezamestnanosť podľa očakávaní klesla na úroveň 5.0% a rast miezd rovnako pozitívne prekvapili rastom o 2.5%. Výsledky z trhu práce skončili nečakane dobre, čo malo významný vplyv na EURUSD. Pár zaznamenal behom polhodiny poklesol o 147 pipov (-1.36%) a takmer testoval úroveň 1.070. Pripomíname, že v minulý týždeň pondelok mal EURUSD svoje maximu na úrovni 1.1050 a za týždeň tak stratil cez 3.0%.

Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v decembri podľa Fed funds je na úrovni 68% (po výsledkoch bola 70%). Pred októbrovým zasadnutím FOMC (28.10), bola na úrovni 32%. Dolár tak získava predovšetkým kvôli očakávaniu trhu, že FOMC už v decembri zvýši sadzby a ECB naopak rozšíri program QE (pokračujúci pokles výnosov na dlhopisoch eurozóny).

 Fundamentálny výhľad dňa

Makroekonomický kalendár dnes prinesie výsledky nemeckej obchodnej bilancie za mesiac september ako aj výsledok bežného účtu o 08:00. Z Francúzska očakávame Bank of France podnikateľský sentiment. Fundamentom dňa bude OECD ekonomický výhľad o 11:30. Z USA je makroekonomický kalendár prázdny.

Naše štatistiky ukazujú, že výsledky nemeckej obchodnej bilancie nemajú výrazný vplyv na EURUSD. Ekonomický výhľad OECD nie je kvantifikovaný, avšak môže spôsobiť zvýšenú volatilitu.

Zo strany centrálnych bankárov na dnes makroekonomický kalendár ponúka prejav Couereho z ECB, ktorý bude hovoriť v rámci euroskupiny, presný čas prejavu nebol zverejnený. Z Fedu bude hovoriť Rosengren o 18:00, témou bude ekonomický výhľad americkej ekonomiky.

 Dnešný výhľad

Po minulotýždňovom silnom výpredaji dnes očakávame na EURUSD konsolidáciu. Makroekonomický kalendár takmer prázdny, čo by malo podporovať náš výhľad. Dnešná konsolidácia neznamená, že sme dosiahli strednodobé dno. Skôr je príležitosťou na vstup do nových krátkych pozícii na vyšších úrovniach. Výhľad máme intradenne neutrálny s rizikom na strane rastu. Strednodobý trend ne menovom páre ostáva klesajúci. Dnešné obchodné pásmo je medzi 1.072/1.081.    

Implikovaná intradenná volatilita na EURUSD je v rámci priemeru a preto očakávame pohyb na EURUSD do 100 pipov. Krivka úsmevu volatility na menovom páre sa mierne vyrovnala, čo znamená že opční obchodníci už nie sú tak výrazne naklonení k putom a neočakávajú ani zmenu trendu behom najbližšie týždňa.

Suporty: 1.075, 1.070/1.072 a 1.066... Rezistencie: 1.078 - 1.083 (LVN), 1.081 (piatkový VPOC), 1.086 (HVN) a 1.090 LVN.

Autor: Peter Greguš, TRIM Broker | TRIM Broker, a.s. | Obchodovanie na burzách TRIM Broker