Sell in May and walk away, aneb jak bychom se připravili o 7 % zisku

Jedná se o známé pravidlo investorů, které historicky vycházelo z nižší aktivity trhů v průběhu letních měsíců. Kdybychom se tímto pravidlem řídili, tak bychom se připravili o 7 % zisku. Na čem se nám to podařilo? Zejména díky investiční strategii zaměřené na nákup ETF fondů, které kopírují přední americké indexy.  Vybrali jsme si pro investice následující  ETF: TNA, IWM, SSO, SPY, GLD, FAS, XLE, XIV.
Během období od 5.7.2013 do 19.9.2013 jsem uskutečnili 72 obchodů. Během těchto dvou měsíců jsme do trhu investovali postupně zhruba 10000 USD a zajistili jsmei zisk dosahující k dnešnímu dni 695,50 USD. Náš portfoliový účet prošel i mírnou otevřenou ztrátou dosahující 200 USD. Detailní vývoj portfoliového účtu můžete vidět na obrázku níže. 

Strategie je založena na správném využití money managementu  resp. risk. managementu.  Nakoupené ETF fondy jsme průběžně upravovali tak, abychom dosahovali co možná nejlepší možné průměrné ceny pořízení. Při dosažení určitého investičního cíle jsme jednoduše daný ETF fond vyprodali a částku reinvestovali do jiného ETF fondu.
Během letních měsíců se nám podařilo vyprodat TNA 2x s dosaženým ziskem okolo 9 % na pozici, stejně tak jako FAS a XIV. Dále na portfoliu držíme i otevřené dlouhé pozice v objemu 5800 USD. Jde o GLD v objemu 925 USD, IWM v objemu 2470,22 USD, SSO v objemu 650 USD a XLE v objemu 1800 USD.
Pokud bychom to měli na závěr shrnout,  tak při investovaných 10000 USD jsme dosáhli zhodnocení necelých 700 USD, což představuje +7 %. Co se týče zhodnocení celého účtu tak jsme za léto dosáhli zisku 1,4 %. Trhy během této doby prošly korekcemi kolem 5 % zejména díky situaci kolem Sýrie, která se nakonec vyřešila a trhy opět obrátily směrem vzhůru. 

Pokud byste se chtěli dozvědět více o teorii a obchodování ETF: http://investicniakademie.stox.cz/

Výsledky firem - tržby, zisk