OZNÁMENÍ RM-S č. 193/1999 o nybývání a vracení podílových listů OPF

OZNÁMENÍ RM-S č. 193/1999

o nabývání a vracení dalších podílových listů otevřených podílových fondů na trhu organizovaném RM-S

1. RM-S s účinností od 9. srpna 1999 umožňuje zákazníkům podat obchodní pokyny k nabytí popř. k vrácení podílových listů: První fond KSIO Plzeňské investiční společnosti, a.s., - otevřený podílový fond (ISIN: CZ0008470598) a Druhý fond KSIO Plzeňské investiční společnosti, a.s. – otevřený podílový fond (ISIN: CZ0008470606).

2. Podrobné údaje o podílových fondech jsou uvedeny v Podmínkách využití trhu RM-S k vydávání zaknihovaného podílového listu otevřeného podílového fondu, které jsou přílohou tohoto oznámení.

Základní informace:

První fond KSIO Plzeňské investiční společnosti, a.s., - otevřený podílový fond:

Jde o růstový otevřený podílový fond. Jmenovitá hodnota 1 ks podílového listu činí 128,-- Kč.

Pro první nabytí podílových listů je stanoven minimální počet 20 kusů podílových listů, při dalším nabytí podílových listů je stanoven minimální počet 10 kusů podílových listů.

Při nabývání podílových listů emitent uplatňuje emisní přirážku v diferencované výši, maximálně 1.9%.

Při vracení podílových listů emitent uplatňuje readmisní srážku, maximálně ve výši 0.5%.

Výše úplaty za obhospodařování majetku fondu činí 2 % z průměrné roční hodnoty majetku fondu.

Druhý fond KSIO Plzeňské investiční společnosti, a.s., - otevřený podílový fond:

Jde o růstový otevřený podílový fond. Jmenovitá hodnota 1 ks podílového listu činí 128,-- Kč.

Pro první nabytí podílových listů je stanoven minimální počet 20 kusů podílových listů, při dalším nabytí podílových listů je stanoven minimální počet 10 kusů podílových listů.

Při nabývání podílových listů emitent uplatňuje emisní přirážku v diferencované výši, maximálně 1.9%.

Při vracení podílových listů emitent uplatňuje readmisní srážku, maximálně ve výši 0.5%.

Výše úplaty za obhospodařování majetku fondu činí 2 % z průměrné roční hodnoty majetku fondu.

3. Způsob podávání pokynů k nabytí nebo k vracení podílových listů je uveden v Technických podmínkách provozu, č. 4, 8 a 29 podle způsobu podání pokynu. Technické podmínky jsou k nahlédnutí na každém obchodním místě RM-S.

4. Poplatky RM-S při nabývání a vracení podílových listů se řídí platným ceníkem služeb RM-S a hradí je zákazníci.

5. Přílohou k tomuto oznámení jsou Podmínky využití trhu RM-S k vydávání a vracení zaknihovaného podílového listu otevřeného podílového fondu pro každý fond zvlášť.