Kurzy, čisté obchodní jmění otevřených PF spravovaných IKS KB k 21.10.1999

Rodina fondů IKS

FOND

Penižní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

1 podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 129 759

384 485

659 576

100 777

ČOJ* na 1 podíl (Kč)*

1,271

1,202

1,295

1,041

Kurz prodej (Kč)

1,271

1,202

1,295

1,041

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,271

1,202

1,295

1,041

Trend v %

0,000

0,000

+0,077

+0,192

Objem prodaných PL (ks)

10 994 122

600 268

867 718

0

Objem zpětně prodaných PL (ks)

5 410 312

448 651

787 070

2 229 936

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

7,380

0,000

Dluhopisy

46,679

45,587

17,494

47,781

Pokladniční poukázky

40,932

48,032

59,374

25,966

Peníze

12,347

6,339

14,417

26,235

Ostatní

0,042

0,042

1,335

0,018