Kurzy OPF IKS platné 23.10.2000
4
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15
Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, 23.10.2000 8:19:28
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 23.10.2000
|
Rodina fondů IKS | |||||||
| FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 520 802 | 673 700 | 600 904 | 87 323 | 1 461 867 | 9 015 861 | 104 604 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,3266 | 1,2543 | 1,2914 | 1,0592 | 1,1039 | 1,0519 | 0,9851 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3266 | 1,2543 | 1,2914 | 1,0592 | 1,1039 | 1,0519 | 0,9851 |
| Trend v % | -0,015 | -0,048 | 1,382 | 0,047 | 0,970 | 0,086 | 1,358 |
| Objem prodaných PL (ks)** | 15 611 301 | 1 763 464 | 995 285 | 94 161 | 230 579 | 1 710 416 | 24 998 521 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 32 128 075 | 5 694 587 | 10 568 379 | 131 835 | 22 734 818 | 24 197 243 | 0 |
| Struktura portfolia v % | |||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 46,853 | 0,000 | 41,675 | 6,269 | 44,522 |
| Dluhopisy | 63,196 | 79,503 | 46,010 | 41,208 | 35,244 | 36,320 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 35,156 | 15,435 | 0,000 | 0,000 | 10,568 | 49,122 | 0,000 |
| Peníze | 1,395 | 4,711 | 6,022 | 58,491 | 11,401 | 7,684 | 52,138 |
| Ostatní | 0,253 | 0,351 | 1,115 | 0,301 | 1,112 | 0,605 | 3,340 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
27.05.2024 V létě startuje sdílení elektřiny. Využijte...
27.05.2024 Co zazní na Analytickém fóru XTB 2024?
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
ETF zaměřené na čistou energii zaznamenávají po poklesu výkonnosti oživení
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Nový zlatý rekord a stříbro na nejvyšší hodnotě od roku 2012
Miroslav Novák, AKCENTA
Další posilování koruny možné, ale nezbytnou podmínkou je pozitivní vývoj ve vnějším prostředí
Mgr. Timur Barotov, BHS
RSS
Přebírání zpráv
