Graf dne - GOLD (30.09.2024)

Trh se zlatem dnes zažil značnou volatilitu, přičemž ceny se pohybují blízko rekordních maxim navzdory mírnému poklesu o 0,7 %. To se odehrává na pozadí složitých globálních ekonomických událostí, geopolitických napětí a měnících se očekávání měnové politiky. Cenný kov se v současnosti obchoduje kolem 2 630 USD za unci, těsně pod svým nedávným historickým maximem 2 685 USD.

Odolnost zlata přetrvává navzdory dalším čínským stimulačním opatřením oznámeným o víkendu. Čínská lidová banka vyzvala banky, aby do konce října snížily úrokové sazby hypotečních úvěrů na stávající půjčky na bydlení, pravděpodobně průměrně o 50 bazických bodů. Tento krok, zaměřený na podporu sektoru nemovitostí a širší ekonomiky země, měl smíšený dopad na ceny zlata.

Výkon amerického dolaru byl klíčovým faktorem ovlivňujícím zlato. Index dolaru (DXY) se v současnosti drží na zotavení, podpořený pátečními chladnějšími než očekávanými daty o inflaci PCE v USA. Základní index cen osobních výdajů (PCE), preferovaný ukazatel inflace Federálního rezervního systému, vzrostl meziročně o 2,7 %, přičemž se blíží cíli centrální banky 2 %.

Tato data o inflaci podnítila tržní očekávání výrazných snížení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému. V současnosti obchodníci oceňují 42% šanci na snížení sazeb o 50 bazických bodů v listopadu, což je pokles z 54 % v pátek. Tato očekávání uvolněnější měnové politiky byla hlavním motorem nedávného růstu zlata. Pokles očekávání jumbo snížení by mohl být důvodem dnešní cenové akce.

K složitému trhu přispívají také eskalující geopolitická napětí na Blízkém východě. O víkendu Izrael pokračoval v úderech na Libanon a tvrdil, že zabil dalšího vysokého představitele Hezboláhu. Írán, který podporuje tuto mocnou militantní skupinu, slíbil odvetu s tím, že zabití „neprojde bez odpovědi.“ Tyto události zvýšily globální nejistoty, což může podpořit roli zlata jako bezpečné investice.

Pro tradery a investory jsou klíčovými faktory k sledování v následujících dnech:

• Projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella později dnes, který by mohl poskytnout náhled na politiku centrální banky.
• Údaje o zaměstnanosti v USA, včetně ADP čísel a důležitého Nonfarm Payrolls report.
• Jakékoliv další vývoj v konfliktu na Blízkém východě.
• Dopad čínských stimulačních opatření na globální ekonomické sentimenty.

Ceny zlata pravděpodobně zůstanou citlivé na tyto události, stejně jako na jakékoli změny očekávání měnové politiky Federálního rezervního systému. Nedávný růst zlata jej posunul do oblasti překoupenosti na technických grafech, což naznačuje potenciál pro krátkodobou korekci. Nicméně celkový trend zůstává býčí, podpořený geopolitickými nejistotami a očekáváními uvolněnější měnové politiky.

Gold (D1 interval)

Zlato se dnes obchoduje o 0,7 % níže. Hlavním důvodem může být síla amerického dolaru. První podpora pro zlato je na úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu, aktuálně na 2 590 USD, tedy 40 dolarů pod aktuální tržní cenou. Je také blízko 15denního SMA, což může pomoci cenové akci. RSI pokračuje ve své býčí divergenci a aktuálně je těsně pod úrovněmi přeprodanosti. Jakýkoliv pohyb nad 70 by opět vedl k růstu ceny zlata. MACD se zužuje, avšak zůstává býčí. Z technického hlediska je klíčovou úrovní dříve zmíněná podpora na 2 590 USD. Další pokles by mohl spustit obrat trendu.

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.