5. července: Tohle potřebujete vědět (nejen) o pátečním obchodování na Wall Street

Americké akcie v pátek uzavřely v zelených číslech, protože údaje z trhu práce podpořily naděje na snižování úrokových sazeb ve Spojených státech. K růstu výrazně přispěly velké technologické společnosti, indexy S&P 500 a Nasdaq Composite opět posunuly historická maxima. Dolar v pátek oslabil.

Index Dow v pátek zpevnil o 0,17 % na 39 375,87 bodu, širší S&P 500 posílil o 0,54 % na 5 567,19 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite zaznamenal zisk 0,90 % a vzrostl na 18 352,76 bodu. Index volatility VIX se zvýšil o 1,79 % na 12,48 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o sedm bazických bodů na 4,277 %. Cena ropy klesla téměř o procento, zlato si připsalo 1,4 % a stříbro zdražilo o 2,8 %. Bitcoin během pátku oslabil o více než procento a na konci dne se obchodoval kolem 56 400 USD.

Amerického ministerstvo práce v pátek oznámilo, že ekonomika USA v červnu vytvořila zhruba 206 000 pracovních míst. Tvorba pracovních příležitostí tak zpomalila oproti květnu, překonala však očekávání analytiků. Míra nezaměstnanosti v červnu vzrostla na 4,1 %, ačkoli analytici očekávali její setrvání na květnových čtyřech procentech.

Analytik Karl Schamotta ze společnosti Corpay uvedl, že překvapivý nárůst míry nezaměstnanosti v USA spolu s dalšími údaji signalizuje zhoršující se podmínky na trhu práce. To podle něj zvyšuje pravděpodobnost, že šéf Fedu Jerome Powell na červencovém zasedání Fedu (nebo na srpnové konferenci v letovisku Jackson Hole) naznačí možnost zářijového snížení úroků.

Podle ukazatele FedWatch Tool burzovního operátora CME nyní finanční trhy přisuzují zhruba 79% pravděpodobnost tomu, že Fed v září sníží svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu, napsala agentura Reuters. Základní sazba se nyní nachází v pásmu 5,25-5,50 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2001.

"Na jedné straně data z trhu práce zvyšují šance na zářijové snížení sazeb Fedu. Dluhopisové trhy to jistě slaví," řekla Seema Shah, hlavní globální stratéžka společnosti Principal Asset Management. "Ale nemohu si pomoci, ta samá čísla zároveň vyvolávají obavy o směřování americké ekonomiky."

K pátečnímu růstu výrazně přispěly technologické tituly. Vzrostla například cena akcií internetové společnosti Meta Platforms (+5,87 %), která je majitelem sociálních sítí Facebook, Instagram a Threads či komunikační služby WhatsApp.

Dařilo se rovněž automobilce Tesla (+2,08 %), jejíž cenné papíry páteční seancí završily velice ziskový týden, ve kterém zpevnily o 27,11 %. Akcie Applu (+2,16 %) v pátek přepsaly burzovní almanach, když na ceně 226,34 USD zaznamenaly své nové historické maximum. Cenné papíry Nvidie (-1,91 %) sice obdržely ojedinělé snížené doporučení (odkazující na omezený růst pro výrobce čipů) od jednoho analytika z Wall Street, nicméně stále za celý týden stouply o 1,85 %.