Kurzy OPF IKS platné 2.12.1999

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000  

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 388 011

443 115

669 698

101 756

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,277

1,212

1,297

1,035

Kurz prodej (Kč) 

1,277

1,212

1,297

1,035

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,277

1,212

1,297

1,035

Trend v %

0,000

0,000

+0,077

-0,289

Objem prodaných PL (ks)

15 740 116

968 121

3 025 184

96 618

Objem zpětně prodaných PL (ks)

10 795 217

693 656

901 796

539 815

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

9,096

0,000

Dluhopisy

88,137

68,644

25,956

47,480

Pokladniční poukázky

6,312

20,331

53,247

21,160

Peníze

5,543

11,018

10,403

31,349

Ostatní

0,008

0,007

1,298

0,011