Statistika penzijních fondů k 30. 6. 2023. Celková bilanční suma penzijních fondů k 30. 06. 2023 činila 607,8 mld. Kč. Oproti předchozímu čtvrtletí tato hodnota poklesla o 0,8 mld. Kč

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Celková bilanční suma penzijních fondů k 30. 06. 2023 činila 607,8 mld. Kč. Oproti předchozímu čtvrtletí tato hodnota poklesla o 0,8 mld. Kč, čtvrtletní finanční transakce představovaly -3,4 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se bilanční suma meziročně zvýšila o 22,1 mld. Kč, což je nárůst o 3,8 %.

Nejvýznamněji se na struktuře majetku penzijních fondů s 76,2 % podílely dluhové cenné papíry, jejichž hodnota ke konci června činila 463,3 mld. Kč, což představuje oproti předchozímu čtvrtletí pokles o 19 mld. Kč. Z celkového objemu dluhopisů tvořily investice do vládních dluhopisů 419,4 mld. Kč a investice do dluhopisů měnových finančních institucí 22,0 mld. Kč. Z hlediska země emitenta jsou převážně zastoupeny dluhopisy emitované českými subjekty a jejich podíl na celkových držených dluhopisech se ve sledovaném období pohyboval mírně nad 90 %. Další významnější položkou na straně aktiv jsou vklady a poskytnuté úvěry, jejichž hodnota během sledovaného období vzrostla na 95,5 mld. Kč, což představuje 15,7% podíl z celkových aktiv.

Ve sledovaném období došlo k nárůstu objemu majetkových cenných papírů o 4,1 mld. Kč na 42,5 mld. Kč, čtvrtletní finanční transakce pak činily 2,3 mld. Kč. Z celkového objemu majetkových cenných papírů tvořily 17,4 mld. Kč kótované akcie, 0,4 mld. Kč nekótované akcie a 24,8 mld. Kč akcie a podílové listy investičních fondů.

Na straně pasiv jsou nejvýznamnější položkou penzijní nároky, tedy výše kapitálu, který penzijní fond drží za účelem uspokojení budoucích penzijních nároků svých účastníků. Jejich výše k 30. 6. 2023 činila 589,3 mld. Kč, což je nárůst o 2,5 mld. Kč oproti předchozímu čtvrtletí a o 14,1 mld. Kč oproti stejnému období loňského roku.

Graf – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Poznámky:

• Penzijní fondy (PF) jsou účastnické nebo transformované fondy, jejichž majetek obhospodařuje penzijní společnost a jsou rezidenty České republiky.
• Čistá hodnota finančních transakcí uskutečněných v daném čtvrtletí. Vypočteno jako rozdíl stavů očištěný o netransakční změny.
• Časové řady zachycující vývoj statistiky penzijních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.