Hodnoty IPF KB a IKS KB Plus k 26.11.1999
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 26.11.1999.
(Figures about funds as of 26 November 1999)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
|
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 436 605 663,46 |
1 836 459 053,35 |
|
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
916,83 |
295,96 |
|
Kurz BCPP (share price in CZK) |
777,00 |
262,90 |
|
Diskont v % (discount in %) |
- 15,250 |
- 11,170 |
|
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 16,174 |
- 12,737 |
|
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
17,578 |
18,752 |
|
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
71,746 |
63,498 |
|
% na portf. peníze (cash in %) |
9,620 |
17,339 |
|
% na portf. ostatní (other assets in %) |
1,056 |
0,411 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
|
datum (Date) |
19.11. |
26.11. |
trend v % (Change in %) |
|
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
914,55 |
916,83 |
+ 0,249 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
777,00 |
777,00 |
0,000 |
|
datum (Date) |
19.11. |
26.11. |
trend v % (Change in %) |
|
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
296,18 |
295,96 |
-0,074 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
261,80 |
262,90 |
+0,420 |
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Tel.: +420 2 24008 111
Fax: + 420 2 232 2161
1.12. 1999
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Akcie ve světě - hodnoty indexů
- Ověření plátce daně z přidané hodnoty (DPH)
- DPH - Daň z přidané hodnoty
- Hodnoty IPF KB a IKS KB Plus k 26.11.1999
- Kurzy IPF KB a IKS KB Plus k 12.11.1999
- Kurz IKS KB Plus a IPF KB k 22.10.1999
- Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 11.2.2000
- Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 4.2.2000
- Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 25.2.2000
- Hodnoty fondů IKS KB Plus a IPF KB k 10.3.2000
Prezentace
10.03.2025 Nejpopulárnější Samsung má nástupce.
03.03.2025 Xiaomi má úžasný fotomobil. Ti nejrychlejší…
27.02.2025 Ferratum: Banka budoucnosti v tvém mobilu?
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Tomáš Volf, Citfin
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Přirozená korekce, nebo obrat na trhu? Ceny pomerančového džusu na burze klesly o 37 procent
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Zlatý býk je k nezastavení: Zlato překonalo hranici 2 900 USD
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
