Kurzy OPF IKS platné 22.11.1999

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 309 711

428 989

671 687

102 072

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,275

1,210

1,295

1,038

Kurz prodej (Kč) 

1,275

1,210

1,295

1,038

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,275

1,210

1,295

1,038

Trend v %

0,000

+0,083

-0,077

+0,096

Objem prodaných PL (ks)**

73 804 178

6 777 373

4 740 813

780 272

Objem zpětně prodaných PL (ks)**

26 401 564

1 048 628

5 153 736

108 451

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

8,567

0,000

Dluhopisy

86,079

63,462

24,034

47,116

Pokladniční poukázky

12,152

25,480

54,723

20,934

Peníze

1,762

11,043

11,351

31,933

Ostatní

0,007

0,015

1,325

0,017