Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva financí

Státní dluhopisy ve vlastním portfoliu
Název emise	ISIN	Vlastní portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)¹⁾	Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč)	Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč)	Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč)
ČR, 0,75 %, 21	CZ0001005367	2 110 400 000	160 000 000	0	1 950 400 000
ČR, 0,00 %, 21²⁾	CZ0001005706	0	0	0	0
ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	7 583 850 000	7 400 000 000	0	183 850 000
ČR, 0,00 %, 22	CZ0001005029	0	0	0	0
ČR, 0,10 %, 22	CZ0001005946	63 567 400 000	0	0	63 567 400 000
ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	0	0	194 000 000	194 000 000
ČR, VAR %, 23	CZ0001003123	1 000 000 000³⁾	0	0	1 000 000 000
ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	16 319 460 000	1 200 000 000	0	15 119 460 000
ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	1 400 000 000⁴⁾	175 000 000	0	1 225 000 000
ČR, 1,25 %, 25	CZ0001005870	2 405 420 000	0	0	2 405 420 000
ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	1 000 000 000	817 000 000	0	183 000 000
ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	21 703 410 000	3 863 000 000	0	17 840 410 000
ČR, 0,25 %, 27	CZ0001005037	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 0,00 %, 27²⁾	CZ0001006043	0	0	0	0
ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	9 524 080 000	0	0	9 524 080 000
ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	16 925 010 000	0	0	16 925 010 000
ČR, 2,75 %, 29	CZ0001005375	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 0,05 %, 29	CZ0001006076	4 149 530 000	3 000 000 000	0	1 149 530 000
ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 1,20 %, 31	CZ0001005888	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 2,00 %, 33	CZ0001005243	1 879 770 000	0	93 000 000	1 972 770 000
ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	300 000 000	300 000 000	0	0
ČR, 1,50 %, 40	CZ0001005920	7 420 410 000	2 966 000 000	0	4 454 410 000
ČR, 4,85 %, 57	CZ0001002059	821 880 000	0	0	821 880 000

¹⁾Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

²⁾Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.

³⁾Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 900 000 000 Kč.

⁴⁾Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.

Stav k 30.12.2020

Státní pokladniční poukázky ve vlastním portoliu
Název emise	ISIN	Vlastní portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)¹⁾	Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč)	Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč)	Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč)
SPP 52 T 27/03	CZ0001005938	143 143 000 000	0	0	143 143 000 000

¹⁾Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

Stav k 18.12.2020

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.

Ministerstvo financí je zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb. Současnou ministryní je od 13. prosince 2017 Alena Schillerová.