Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 11.2.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 16.2..2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 11.2.2000
(Figures about funds as of 11 Februar 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
|
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 700 658 070,92 |
1 888 237 606,30 |
|
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
945,53 |
304,30 |
|
Kurz BCPP (share price in CZK) |
842,00 |
274,00 |
|
Diskont v % (discount in %) |
- 10,950 |
- 9,960 |
|
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 13,971 |
- 11,349 |
|
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
15,371 |
19,246 |
|
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
73,009 |
67,644 |
|
% na portf. peníze (cash in %) |
11,267 |
13,060 |
|
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,353 |
0,050 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
|
datum (Date) |
4.2. |
11.2. |
trend v %(Change in%) |
|
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
944,53 |
945,53 |
+ 0,105 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
845,00 |
842,00 |
-0,355 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
|
datum (Date) |
4.2. |
11.2. |
trend v %(Change in%) |
|
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
305,03 |
304,30 |
-0,237 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
277,00 |
274,00 |
-1,083 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.10.2024 Pochybujete o crowdfundingu? Vsaďte na lepší…
30.10.2024 Hra o trhy: Jak volby a globální napětí ženou…
16.10.2024 Aby i v zimě nohy zůstaly v teple
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Starbucks v červených číslech: Přinese vize nového generálního ředitele oživení?
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Americké prezidentské volby za dveřma. Jaký vliv bude mít výsledek na žlutý kov?
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
RSS
Přebírání zpráv
