Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 11.2.2000

Fond (Fund)

IPF KB, a.s.

IKS KB Plus

Tržní hodnota portfolia

(NAV* in CZK)

8 700 658 070,92

1 888 237 606,30

Tržní hodnota připadající

na 1 akcii/1 podílový list

(NAV* per share in CZK)

945,53

304,30

Kurz BCPP

(share price in CZK)

842,00

274,00

Diskont v  % (discount in %)

- 10,950

- 9,960

Průměrný diskont** v % (average discount** in % )

- 13,971

- 11,349

Struktura portfolia (Portfolio structure)

% na portf. akcie (shares in %)

15,371

19,246

% na portf. dluhopisy  (bonds in %)

73,009

67,644

% na portf. peníze (cash in %)

11,267

13,060

% na portf. ostatní (other assets in %)

0,353

0,050

datum (Date)

4.2.

11.2.

trend v %(Change in%)

ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK)

944,53

945,53

+ 0,105

cena na BCPP (share price in CZK)

845,00

842,00

-0,355

datum (Date)

4.2.

11.2.

trend v %(Change in%)

ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK)

305,03

304,30

-0,237

cena na BCPP (share price in CZK)

277,00

274,00

-1,083