Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 11.2.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 16.2..2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 11.2.2000
(Figures about funds as of 11 Februar 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
|
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 700 658 070,92 |
1 888 237 606,30 |
|
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
945,53 |
304,30 |
|
Kurz BCPP (share price in CZK) |
842,00 |
274,00 |
|
Diskont v % (discount in %) |
- 10,950 |
- 9,960 |
|
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 13,971 |
- 11,349 |
|
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
15,371 |
19,246 |
|
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
73,009 |
67,644 |
|
% na portf. peníze (cash in %) |
11,267 |
13,060 |
|
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,353 |
0,050 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
|
datum (Date) |
4.2. |
11.2. |
trend v %(Change in%) |
|
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
944,53 |
945,53 |
+ 0,105 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
845,00 |
842,00 |
-0,355 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
|
datum (Date) |
4.2. |
11.2. |
trend v %(Change in%) |
|
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
305,03 |
304,30 |
-0,237 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
277,00 |
274,00 |
-1,083 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Bankovní účty plátců daně z přidané hodnoty (DPH)
- Akcie ve světě - hodnoty indexů
- Ověření plátce daně z přidané hodnoty (DPH)
- DPH - Daň z přidané hodnoty
- Bitcoin - hodnota bitcoinu vývoj 2020 v USD
- Svátek 11. listopadu 2024 - kalendář jmen
- Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 11.2.2000
- Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 4.2.2000
- Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 25.2.2000
- Hodnoty IPF KB a IKS KB Plus k 28.1.2000
Prezentace
25.11.2024 Zkontrolujte, zda je vaše nemovitost dobře…
25.11.2024 Pochybujete o crowdfundingu? Vsaďte na lepší…
22.11.2024 Výsledková sezóna: Obhájila Nvidia svou…
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Dvojnásobný růst prodeje bytů oproti loňsku: Co to znamená pro ceny?
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jak trh reagoval na volby v USA? Historická maxima, ale i prudké propady
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
RSS
Přebírání zpráv
