IPF Komerční banky, a.s.- cash flow za rok 1998

Název společnosti : IPF Komerční banky, a.s.

Sídlo : Dlouhá 34, Praha 1 IČO: 43004300

zveřejňuje CASH FLOW k 31.12.1998 ( v Kč)

Přehled o peněžních tocích (cash flow)

1998

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

1 414 179 114,08

na začátku účetního období

P.1.

Bankovní účty

1 413 411 133,11

P.2

Krátkodobé dlužné cenné papíry

P.3

Poskytnuté provozní zálohy

767 980,97

P.4

Jiné pohledávky (splatné do 3 měsíců)

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti

před zdaněním

- 352 634 816,58

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

636 874 232,71

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv

A.1.2.

Změna stavu opravných položek, rezerv a změna

přechodných účtů aktiv a pasív

- 72 475 812,75

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

744 297 363,52

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.1.5.

Vyúčtované nákladové úroky a výnosové úroky

A 1.6.

Zúčtované AÚV při prodeji dluhopisů

- 43 327 672,26

A 1.7.

Změna stavu AÚV z držených dluhopisů

5 999 603,90

A 1.8.

Pořizovací cena dluhopisů a kuponů při splatnosti

2 380 750,30

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

284 239 416,13

A.2.

Změna potřeby pracovního kapitálu

136 362 697,12

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti

130 656 974,54

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti

5 705 722,58

A.2.3.

Změna stavu zásob

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

420 602 113,25

a mimořádnými položkami

A.3.

Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků

0,00

A.4.

Přijaté úroky (s výjimkou invest.společ.a invest.fondů)

0,00

A.5.

Zaplacená (vrácená) daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky

daně za minulá období

- 9 952 386,88

A.6.

Příjmy a výdaje, náklady a výnosy spojené s mimořádnými účetními případy

9 129 087,80

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

419 778 814,17

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-10 839 674 807,46

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

13 977 751 345,08

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

0,00

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

3 138 076 537,62

Peněžní toky z finančních činností

C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků

0,00

C.2.

Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky

-10 522 832,72

C.2.1.

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

z titulu zvýšení základního jmění, ev. rezer.fondu

0,00

C.2.2.

Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům

0,00

C.2.3.

Peněžní dary a dotace do vlastního jmění

0,00

C.2.4.

Úhrada ztráty společníky

0,00

C.2.5.

Přímé platby na vrub fondů

0,00

C.2.6.

Vyplacené dividendy, vč. zaplacené srážkové daně

- 10 522 832,72

C.3.

Přijaté dividendy (s výjimkou invest. spol. a invest. fondů)

0,00

C.***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

- 10 522 832,72

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

3 547 332 519,07

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

4 961 511 633,15

k 31. 12. 1997

R.1.

Bankovní účty

847 190 036,43

R.2.

Krátkodobé dlužné cenné papíry

4 103 782 037,43

R.3.

Poskytnuté provozní zálohy

10 539 559,29

R.4.

Jiné pohledávky (splatné do 3 měsíců)

0,00