Elektrárna Opatovice, a.s.-přehled o peněžních tocích

ELEKTRÁRNY OPATOVICE, A.S.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (NEKONSOLIDOVANÝ)

(v celých tisících Kč)

1998

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

215 149

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z.

Provozní hospodářský výsledek

805 083

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

243 549

A.1.1.

Odpisy stálých a oběžných aktiv

310 184

A.1.2.

Změna stavu:

-65 024

A.1.2.1. zúčtování opravných položek do provozních výnosů a nákladů

8 862

A.1.2.2. rezerv

-46 994

A.1.2.3. časového rozlišení

-26 892

A.1.3.

Zisk(-) Ztráta(+) z prodeje stálých aktiv

-1 611

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního

kapitálu a mimořádnými položkami

1 048 632

A.2.

Změna potřeby pracovního kapitálu

38 964

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti

-27 527

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti

45 170

A.2.3.

Změna stavu zásob

50 925

A.2.4.

Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků

-29 604

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,

zdaněním a mimořádnými položkami

1 087 596

A.3.

Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

-260 635

A.4.

Přijaté úroky

20 871

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období

73 622

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

-980

A.7.

Zisk(+) Ztráta(-) z prodeje cenných papírů a vkladů

0

A.8.

Ostatní finanční operace

-1 125

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

919 349

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1.

Nabytí stálých aktiv

-613 581

B.1.1. Nabytí hmotného a nehmotného investičního majetku

-365 459

B.1.2. Nabytí finančních investic

-248 122

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

413 517

B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného majetku

1 889

B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic

411 628

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

-1 818

B.4.

Úhrada ztráty DEOP

-104 782

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-306 664

Peněžní toky z finančních činností

C.1.

Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků

-600 255

C.2.

Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky

-225 571

C.2.1. Zvýšení základního jmění, eventuelně rezervního fondu

0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům

C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů

0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky

0

C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku

-9 424

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně

-216 147

C.3.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

54 100

C.***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-771 726

F.

Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

-159 041

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

56 108