Nepřehlédněte obchodní příležitost na GBP/USD!

Forex Outlook GBPUSD 26. 4. 2015

Ohlédnutí za minulým FX outlookem

V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD s tím, že mě budou zajímat short obchody. Shortový náhled se potvrdil jako správný. Bohužel cena se nedostala ani na první rezistenci, kterou jsem měl naplánovanou (1,2330-1,2341), High týdne se utvořilo na 1,2305.

Tento týden je dominantní událostí prohlášení FOMC ve středu. Pokud přinese posílení USD, tak budu čekat na potvrzení prodejců na USDCAD s tím, že mě stále zajímají vstupy do shortů.

Aktuální FX Outlook GBPUSD

Pro tento týden jsem ale vybral trh GBPUSD. Tento trh totiž za 2 týdny vzrostl z ročního minima až na High, které se vytvořilo po prohlášení FOMC z 18.3. Toto významné High bylo otestováno v pátek (24.4.) a čekal bych zde alespoň krátkodobou reakci prodejců.

Informace jak z pohledu velkých hráčů, tak drobných spekulantů přinášejí na GBPUSD nejzřetelnější indicie, podporující long obchody, takže návraty ceny níže budu brát jako dobré možnosti pro vstup do longů. Samozřejmě budu sledovat, co „vypustí“ do světa ve středu večer FOMC a jak na to trhy zareagují. Pouze rétorika podporující dřívější zvýšení sazeb v USA by mě odradila od longového náhledu do neutrálního.

GBPUSD pohledem velkých hráčů

Co se týče pozic velkých hráčů, tak nejmarkantnější je to, že posledních 5 týdnů dochází k neustálému ukončování starých short pozic. To do trhu přináší nákupní tlak. V posledním týdnu navíc došlo k navýšení long pozic. Long pozice se stále nacházejí na velmi nízkých hodnotách. Jaksi přirozeně ale nejdříve budou shorty ukončovat své pozice (čímž vyberou zisk) a teprve poté by měli nastoupit do trhu nové nákupy longů.

Pokud začnou ze stávajících hodnot long pozice postupně růst, tak to může být významným potvrzením vytvoření alespoň střednědobého dna.

Aktuálně ale vnímám trh GBPUSD optikou velkých hráčů longově.

Vývoj pozic velkých hráčů na GBPUSD

GBPUSD pohledem drobných spekulantů

Při pohledu na trh GBPUSD optikou drobných spekulantů (DS) je první zajímavý fakt, že od propadu ceny na roční minima, který vtáhl do trhu větší množství obchodníků (Open interest výrazněji rostl), není nyní o tento trh mezi drobnými spekulanty příliš velký zájem. Open interest se od 10.4. pohybuje až na 2 menší výkyvy relativně stabilně do strany.

Zajímavější je pohled na pozice drobných spekulantů. Většina long obchodníků, kteří vstupovali do pozic při propadu ceny na roční minima už trh při růstu posledních 2 týdnů opustila.

Důležitější ale pro mě je, že se výrazně navýšily short pozice. Jelikož růst posledních 2 týdnů doprovázela pouze malá korekce ceny níže, tak tyto shorty neměly moc příležitostí opustit trh a je pravděpodobné, že určitá část z nich je pod tlakem (v otevřené ztrátě). Tyto shorty jsou tak dobrými kandidáty na to, aby je velcí hráči vytlačovali z trhu tím, že budou cenu tlačit dál výše.

Trh GBPUSD tedy i optikou drobných spekulantů vnímám jako podporující longový náhled.

Vývoj pozic drobných spekulantů na GBPUSD

GBPUSD pohledem technické analýzy

Při pohledu na trh GBPUSD optikou technické analýzy musím zmínit velkou svíčku, kterou způsobilo prohlášení FOMC ze dne 18.3. (označená modrým oválem). Teprve minulý pátek cena dorazila otestovat High této významné svíčky. Většina hlavních měn na páru s USD toto maximum už otestovala a prakticky na všech přišla reakce prodejců. Očekávám to tedy i u GBPUSD.

Navíc růst z ročního minima až k pátečnímu High je dost silný a na grafu zanechal pouze 1 červenou korekční svíčku. Vím, že GBPUSD dělá směrové pohyby bez výraznějších korekcí, ale po pohybu 600 pipů na takto důležitý referenční bod lze očekávat alespoň krátkodobé zpomalení cenového vývoje. Korekci níže ale vnímám jako zdravější. Jelikož data o velkých hráčích i drobných spekulantech podporují stranu long, tak budu mít zájem při testech ceny níže otevírat long obchody.

První zónu supportu vnímám okolo 1,5050. Pokud dojde ke vstupu nakupujících okolo této úrovně, tak vnímám potenciál pro pohyb 30-50 pipů výše s tím, že poměr risku a zisku chci zachovat velmi blízko 1:1 (jako u všech obchodů uváděných v FX Outlooku).

Další zajímavý support vnímám okolo 1,4985. Tato hladina se jeví jako silná, ale chtěl bych zde vidět rychlý pohyb ceny nad hladinu 1,5000. Pokud cena bude mít problém překonat zespoda 1,5000, tak se spíš přikláním k tomu, že bude chtít testovat až k dalšímu supportu (viz níže). Long obchod na tomto supportu budu chtít sledovat na intradenní bázi s tím, že bych část pozice bral s menším profitem na 1,5000 a část pozice držel pro test hladiny 1,5045.

Poslední silný support je z mého pohledu okolo 1,4950. Od této hladiny bych čekal odraz 30-50 pipů výše. Pokud cena na 1 denním grafu zavře pod touto úrovní, tak svůj longový náhled změním na neutrální.

1 denní graf GBPUSD (zdroj Darwin, brokerská společnost Directa)

Přeji všem úspěšné obchody!

BSc. Tomáš Kadeřávek

stáhnout v PDF 

BSc. Tomáš Kadeřávek

Licencovaný investiční makléř a intradenní forex obchodník. Tomáš Kadeřávek je také spolupracovníkem serveru Forex-zone.cz a spoluautorem produktu Forex Expert®. Ve svém FX Outlooku poskytuje pohled do zákulisí forexového trhu a přehlednou formou každý týden komentuje situaci na konkrétním trhu optikou velkých hráčů i drobných retailových obchodníků. Zveřejňované predikce trhu jsou osobním názorem Tomáše Kadeřávka používané pro jeho vlastní trading, nikoliv investičními či obchodními doporučeními.

Directa - spolehlivý broker

Nejstarší evropský on-line broker s přístupem na největší burzy světa (např. CME, LMAX, CHI-X, XETRA, FIB, aj.). Specializuje se na jednoduchost používání platformy, rychlost exekuce a příjemnou cenu za exekuci na skutečné burze.

Od roku 2014 poskytuje své služby i v češtině s českou profesionální tradingovou podporou. Více na www.DirectaCzech.cz