FX Outlook AUDUSD 22. 3. 2015

FX Outlook AUDUSD 22. 3. 2015

Ohlédnutí za minulým FX outlookem

V minulém FX Outllooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že mě budou zajímat pouze short obchody. Středeční prohlášení FOMC a následná tisková konference přinesla na všechny páry s USD obrovskou volatilitu, takže rozumně obchodovatelné z mého pohledu bylo pouze pondělí a úterý.

Hned v pondělí (16.3.) trh AUDUSD nabídl vstup na rezistenci, kterou jsem zmiňoval jako první („...jako atraktivní pro vstup do shortu hladinu 0,7672“). Cena šla proti vstupu pouze 7 pipů a už v pondělí nabídla pohyb 50 pipů níže. To byl prakticky jediný obchod. Při zasedání centrálních bank neobchoduji a po středečním večeru a čtvrteční noci jsem si osobně dal do konce týdne volno, aby se situace trochu vyjasnila.

Aktuální FX Outlook (AUDUSD)

Pro tento týden nebylo vůbec těžké vybrat pro FX Outlook trh. Možná shodou náhod to vyšlo opět na AUDUSD. Ale už od začátku se držím myšlenky, že do FX Outlooku budu vybírat vždy ten trh, který je z mého pohledu nejvíce atraktivní pro obchodování.

Minulý týden byl jasně ve znamení středečního FOMC. Prohlášení a tisková konference přinesla vysokou volatilitu na USD. Ve středu přišlo jako první prudké oslabení USD, ale to bylo během čtvrtka z velké části proobchodováno. V pátek opět USD výrazněji oslabil.

AUD jako jedna z hlavních na páru s USD nepředvedla tak volatilní pohyb. Nicméně data o velkých hráčích vyslala silný signál o možném obratu dlouhodobého downtrendu. Nedělám ještě definitivní závěr, ale výrazně zdvihám prst a zvyšuji pozornost.

Jedinou nevýhodou pro nadcházející týden je, že poslední dostupná data o velkých hráčích jsou k dispozici k zavření trhu 17.3.2015. Tím pádem data nebudou reflektovat silné pohyby po středečním FOMC. Na tato data si budeme muset počkat až za týden. Pak můžu udělat konkrétnější závěry ohledně případného obratu dlouhodobého downtrendu. 

AUDUSD pohledem velkých hráčů

Trh AUDUSD jsem pro tento FX Outlook vybral, protože pozice velkých hráčů ukazují výrazný nárůst long pozic. Ne, nemám chybu v grafu. Sám jsem data překontroloval, protože takový nárůst je dosti výjimečný. Jediné, co se mě zatím nelíbí, je fakt, že nedošlo k ukončení větší části short pozic. Ty se stále nacházejí na několika měsíčních maximech. Je ale možné, že po FOMC z minulého týdne až do konce týdne došlo k ukončení většího počtu short pozic. Na potvrzení toho si ale budeme muset počkat až budou k dispozici nová data (tj. v pátek 27.3.).

Z aktuální situace mám zatím optikou velkých hráčů náhled neutrální. Pokud se potvrdí ukončení většího množství short pozic, tak náhled změním na longový. Longový náhled budu mít i pokud dojde v tomto týdnu ke konkrétní situaci na Price Action (viz níže).

Vývoj pozic velkých hráčů na AUDUSD

AUDUSD POHLEDEM drobných spekulantů

Na grafu drobných spekulantů je dobře patrné, jak při čtvrtečním (19.3) návratu ceny ze středečního High došlo k ukončení většího množství short pozic drobných spekulantů. Nicméně situace optikou drobných obchodníků stále ukazuje minimální zájem o long obchody (prakticky nejnižší úroveň za posledních 5 měsíců). Zároveň je vidět velké množství short pozic, které stále zůstávají v trhu.

Data o velkých hráčích už potvrdila velký nástup long obchodníků. Pokud se potvrdí i ukončování short pozic velkých hráčů, tak budou velcí hráči silně nákupní a velké množství drobných short spekulantů se stane kandidátem na to, aby je velcí vytlačili z trhu, což by znamenalo růst ceny výše.

Jelikož velcí už naznačili nákupní aktivitu, tak drobné spekulanty nyní vnímám jako potencionální oběti vytlačení z trhu a proto je můj náhled optikou drobných spekulantů více longový.

Vývoj pozic drobných spekulantů na AUDUSD

AUDUSD pohledem technické analýzy

Optikou technické analýzy pro mě bude zásadní proražení a zavření ceny nad High z 18.3. (0,7849). Aktuálně je můj náhled neutrální s tím, že v jeho rámci preferuji long obchody. Pokud dojde k průrazu ceny a zavření na zmiňovaným High, tak bude můj čistě longový. Aktuálně vnímám jako atraktivní pro vstup do long pozice pouze support okolo 0,7720 - 0,7700. Pokud sem cena dojde ještě před testem High na 0,7849, tak bych s malou částí long pozice cíloval až na test tohoto High.

Na obrázku níže jsem označil i 2 rezistence (0,7960 – 0,7970 a 0,8000 – 0,8012). Pokud cena dojde až k nim, tak už bude High na 0,7849 proraženo, a tak zde jsou short obchody rizikové, protože půjdou proti mému čistě longovému náhledu. Nicméně pro krátkodobé intradenní, obchody pro zisk 10-20 pipů (při RRR 1:1) při prvním testu ceny do nich mi přijdou atraktivní.

1 denní graf AUDUSD (zdroj Darwin, brokerská společnost Directa)

Přeji všem úspěšné obchody!

BSc. Tomáš Kadeřávek

BSc. Tomáš Kadeřávek

Licencovaný investiční makléř a intradenní forex obchodník. Tomáš Kadeřávek je tvůrcem služby FX Outlook, která vychází z výsledků COT reportů. Ve svých FX náhledech poskytuje informace ze zákulisí forexového trhu a přehlednou formou každý týden komentuje situaci na konkrétním měnovém páru optikou velkých hráčů i drobných retailových obchodníků. Zveřejňované predikce trhu jsou osobním názorem Tomáše Kadeřávka používané pro jeho vlastní trading, nikoliv investičními či obchodními doporučeními.

Directa - spolehlivý broker

Nejstarší evropský on-line broker s přístupem na největší burzy světa (např. CME, LMAX, CHI-X, XETRA, FIB, aj.). Specializuje se na jednoduchost používání platformy, rychlost exekuce a příjemnou cenu za exekuci na skutečné burze.

Od roku 2014 poskytuje své služby i v češtině s českou profesionální tradingovou podporou. Více na www.DirectaCzech.cz