U.S. Tennis Association vstoupila do derivátových obchodů

U.S. Tennis Association vstoupila do derivátových obchodů

Americká tenisová asociace U.S. Tennis Association vstoupila do derivátových obchodů a získala tak 3,25 milionu dolarů od firmy z Wall Street. Lehman Brothers Inc. zaplatil asociaci za opci na vstup do 105 milionové swapové dohody. Jestliže do roku 2004 zůstane úroková sazba beze změny nebo vzroste, pak asociace získá. Tato transakce je syntetickým derivátem a nazývá se swaption. Získané prostředky budou nyní využity na splátku úroků z emise dluhopisů z roku 1994. Podle swapové dohody zaplatí tenisová asociace fixní úrokovou míru 5,94 % firmě Lehman Brothers a naopak Lehman zaplatí proměnnou úrokovoou sazbu, která bude přesně stanovena podle sazby nové emise dluhopisů vydaných National Tennis Center v listopadu 2004. Lehman může uplatnit své právo v listopadu 2004, listopadu 2005 nebo listopadu 2006, jestliže se tak stane, pak začne swapová dohoda platit. Úrok 5,94 % je pro tenisové centrum výhodnější, než 6,1 – 6,6 %, které platí za emisi s maturitou v roce 2004.

		Colosseum denní zprávy ze světových trhů : obligace, FOREX, akcie, komodity, deriváty
		tel 02/67101696	www.colosseum.cz