Kurzy, čisté obchodní jmění otevřených PF spravovaných IKS KB k 22.10.1999

Rodina fondů IKS

FOND

Penižní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

1 podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 157 303

391 851

659 887

100 912

ČOJ* na 1 podíl (Kč)*

1,271

1,203

1,294

1,039

Kurz prodej (Kč)

1,271

1,203

1,294

1,039

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,271

1,203

1,294

1,039

Trend v %

0,000

+0,083

-0,077

-0,192

Objem prodaných PL (ks)

29 710 571

6 039 930

925 640

391 345

Objem zpětně prodaných PL (ks)

8 818 407

140 720

329 103

42 553

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

7,281

0,000

Dluhopisy

58,120

45,408

17,489

47,589

Pokladniční poukázky

40,814

47,774

59,307

25,949

Peníze

1,021

6,771

14,582

26,441

Ostatní

0,045

0,047

1,341

0,021