Kurzy, čisté obchodní jmění otevřených PF spravovaných IKS KB k 25.10.1999

Rodina fondů IKS

FOND

Penižní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

1 podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 186 251

393 440

662 430

100 937

ČOJ* na 1 podíl (Kč)*

1,271

1,204

1,295

1,038

Kurz prodej (Kč)

1,271

1,204

1,295

1,038

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,271

1,204

1,295

1,038

Trend v %

0,000

+0,083

+0,077

-0,096

Objem prodaných PL (ks)**

102 098 177

19 141 467

9 337 765

921 117

Objem zpětně prodaných PL (ks)**

22 728 623

1 289 803

2 616 326

2 634 611

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

7,264

0,000

Dluhopisy

58,029

45,039

17,485

47,609

Pokladniení poukázky

39,544

47,325

62,266

25,994

Peníze

2,391

7,584

11,690

26,371

Ostatní

0,036

0,052

1,295

0,026