ŠKOLA FOREXU (IX): Profesionální obchodník - Jak kontrolovat forexová rizika

Obchodováním na forexových trzích lze velmi rychle dosáhnout velkých zisků, druhou stránkou je však možnost stejně rychle o hodně peněz přijít. Možnost dosahovat extra velkých zisků – ale i ztrát – je dána pákou(leverage), kterou mohou obchodníci využívat. Brokeři půjčují klientům  peníze, ti je vkládají do spekulací, ale pozitivní i negativní výnosy se tím násobí. Kurzy měn se mohou pohybovat velmi rychle a nepozorný obchodník si toho nemusí hned všimnout.

CHRAŇTE SVŮJ KAPITÁL

Rychlé  výkyvy mohou představovat vážný problém zejména pro investory s omezeným kapitálem. Platformy pro obchodování často automaticky uzavírají pozice, jež se dostaly do ztráty, kterou není možné pokrýt z prostředků na účtu obchodníka, a tímto se ztráty napevno zafixují, dokonce i když se trhy začnou rychle obracet ve prospěch obchodníka.

I přesto je možné riziko neomezené ztráty vyloučit, pokud se budete řídit několika vyzkoušenými a ověřenými postupy, které vám pomohou naklonit si trh ve svůj prospěch.  První z nich je relativně samozřejmý: než se pustíte do obchodování na trhu, je nutné se co nejlépe připravit. Naučit se obchodovat na forexovém trhu vyžaduje čas i úsilí. Potřebujete nejen chápat technické detaily toho, jak tento trh funguje a jak se obchodují měny, ale i to, jakým způsobem se rodí rozhodnutí obchodovat – ať už na základě technické, nebo fundamentální analýzy – a musíte si vypracovat svůj styl obchodování.

Proto nehledě na to, zda pro své rozhodování používáte grafy nebo ekonomické ukazatele, musíte dbát, abyste měli informace o nejaktuálnějším vývoji na trhu. Obchodování na forexovém trhu musíte brát jako nikdy nekončící učení.

Pokud si chcete osahat forexové obchodování, můžete se do něj pustit pomocí zkušební demoverze obchodní platformy Saxo Bank. Můžete si tak rovnou vyzkoušet postupy a strategie obchodování a chybovat, aniž byste riskovali vlastní peníze, dokud nenaleznete  systém, který vám umožní více získat než ztratit.

I přes veškerou přípravu a dril však čas od času poznáte prohru. Proto se úspěšný obchodník na forexových trzích neobejde bez schopnosti tuto skutečnost akceptovat a obrátit ztrátové obchody ve svůj prospěch. Zeptejte se sami sebe, proč se obchod nezdařil, a určete si, co příště uděláte jinak.

OVLÁDNĚTE SVŮJ STRACH

Nepřipusťte, aby vás ztráty donutily chovat se iracionálně, nebo dokonce řídit se náladou. Ztráty mohou vyvolat tu nejsilnější emoci ze všech – strach, který mívá na obchodování
neuvěřitelně ničivý vliv. Kolísající trhy mohou často vyvolat obavu z toho, že vám unikne nějaká příležitost. Jestliže tyto silně emocionální reakce potlačíte, pravděpodobně si logicky odvodíte, že vám daná příležitost už stejně dávno unikla a že je lepší držet se  svého systému, než se honit za trendem, který už odeznívá.

Podobně jako by vás neměla zdeptat velká ztráta, neměli byste se nechat unést ani velkou výhrou. Ziskové pozice se pro příliš chamtivého investora mohou rychle obrátit v pozice ztrátové.

Psychologie hraje důležitou roli při všech formách investování a ani forexové trhy v tomto ohledu nejsou výjimkou. Emoce mohou zastřít logické uvažování, proto u forexových trhů,
a to možná ještě více než u jiných typů investic, je tak důležitý metodický přístup. Je nezbytné budovat systém, který zajistí přístup zbavený emocí a zaručí konzistentní a cílené výnosy, proto je důležité učit se a procvičovat svou strategii dříve, než se do obchodování pustíte naostro.

Vyzkoušejte si 20denní bezplatný demo účet. Naučte se obchodovat s finančními aktivy  bez rizika, bez závazků.

Rychlost, s jakou může zmizet váš obchodní kapitál, hovoří o tom, že nejdůležitější disciplínou, kterou musíte ovládnout s  ílem omezit rizika, je řízení peněz. První a nejzákladnější pravidlo zní: musíte začít s dostatkem peněz na účtu.

ZAJISTĚTE SI DOSTATEČNÝ KAPITÁL

Intuice vám může našeptávat, že nejbezpečnější způsob, jak se vydat na tyto neznámé  trhy, je po malých krůčcích, ale mít nedostatečný kapitál je ve skutečnosti nebezpečné.
Jedná se o jev, kterému se říká „drawdown“ (pokles vloženého kapitálu).

Drawdown funguje následovně: máte-li na účtu 10 000 usd a ztratíte 1 000 usd, přijdete na svém účtu o 10 % kapitálu. Abyste tuto ztrátu kompenzovali, musíte dosáhnout 11,11%
návratnosti ze zbývajících 9 000 usd.

Pokud byste však začínali s 2 000 usd na účtu a ztratili 1 000 usd, ztratili jste 50 % svého kapitálu, a musíte tak k vyrovnání utrpěné ztráty vyprodukovat 100% návratnost. Když  ztratíte 90 % svého kapitálu, potřebujete obrovskou 900% návratnost, abyste kompenzovali ztráty.

Je očividné, že je mnohem snazší dosáhnout návratnosti 11,11 %, než své prostředky zdvojnásobit, nebo dokonce vyprodukovat návratnost 900 %. A pokušení zkusit štěstí a do
sáhnout tak vysoké návratnosti ještě zvyšuje riziko, že obchodování nakonec váš účet zničí úplně. Nakonec velká prohra je stejně pravděpodobný výsledek jako velká výhra a určitě je to mnohem pravděpodobnější výsledek než výhra 900 %.

Kromě toho, že při příliš malém počátečním kapitálu riskujeme ničivé dopady jevu  označovaného drawdown, nebo dokonce úplnou porážku, může se malý kapitál stát také příčinou vzniku psychologické bariéry, která může omezit naše zisky a znásobit ztráty

Základním předpokladem pro vážně míněné investování je vzdělávání se a informovanost. Pokud vás tento seriál zaujme, získejte kompletní brožuru FOREX MASTERCLASS od Saxo Bank a a seznamte se s technikou forex obchodování blíže.

Následující kapitola bude zveřejněna ve středu 25.11.09.

Předchozí díly naleznete ZDE:
ŠKOLA FOREXU (VIII): Profesionální obchodník -...
ŠKOLA FOREXU (VII): Hlouběji do světa forexu –... 
ŠKOLA FOREXU (VI): Hlouběji do světa forexu –... 
ŠKOLA FOREXU (V): Za pohyby měnových párů stojí...
ŠKOLA FOREXU (IV): Mechanismus obchodování s... 
ŠKOLA FOREXU (III): Nákup a prodej měnového páru 
ŠKOLA FOREXU (II): Základy obchodování – mapa... 
ŠKOLA FOREXU (I): Trh, kde jedna strana jde vždy..