Kurzy, čisté obchodní jmění otevřených PF spravovaných IKS KB k 27.10.1999

Rodina fondů IKS

FOND

Penižní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

1 podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 192 541

396 815

665 459

101 497

ČOJ* na 1 podíl (Kč)*

1,272

1,205

1,296

1,038

Kurz prodej (Kč)

1,272

1,205

1,296

1,038

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,272

1,205

1,296

1,038

Trend v %

0,000

+0,083

-0,077

0,000

Objem prodaných PL (ks)

8 701 100

674 690

885 009

221 365

Objem zpětně prodaných PL (ks)

10 072 032

33 927

240 790

54 190

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

8,373

0,000

Dluhopisy

62,072

45,159

17,425

47,519

Pokladniční poukázky

37,060

47,366

63,378

25,938

Peníze

0,819

7,402

9,507

26,502

Ostatní

0,049

0,073

1,317

0,041