Velký seriál o FOREXU – Konkrétní obchodní příklad

Co ještě lze ukázat nebo říci o forexu? Všechny základní informace jsou obsaženy v tomto seriálu. Jako poslední by tedy bylo dobré, ukázat prakticky konkrétní obchodní případ tak, jak byl zobchodován. Ukážeme si pravidla pro vstup do pozice i výstup z pozice. Řekneme si také nastavení indikátorů. Dostanete tipy kdy obchodovat a kdy ne. Takže vzhůru do toho!

V dnešním posledním pokračování seriálu o forexu si stručně shrneme to, co jsme se již o forexu dozvěděli a podíváme se na jeden konkrétní obchodní příklad.

 V uceleném seriálu jsme si probrali základy forexu postupně tak, abychom pochopili všechny souvislosti. Snažili jsme si přiblížit všechny aspekty týkající se této oblasti.

 Veškeré informace byly podány účelově jako praktické pro okamžitou konfrontaci s reálným živým trhem.

Představili jsme si měnové páry, názvosloví a slang, technickou analýzu, fundamentální analýzu, money management, psychologii, důležité informace o výběru brokera, poplatcích a finanční náročnosti, ukázali jsme si jak vyzkoušet demo účet a různé typy příkazů. Také jsme si řekli, kde všude hledat informace, ale jediná věc, kterou jsme si zatím neukázali, na nás ještě čeká – praktický konkrétní příklad obchodu na základě obchodního systému.

Podívejme se tedy na konkrétní příklad zobchodovaný a prezentovaný on-line na webu CW

http://czechwealth.cz/forum/obchodujeme-forex/sledujte-moje-obchody/?strana=60

Nejprve si definujme podmínky obchodního systému:

Obchodujeme měnový pár EUR USD na 5ti minutovém time frame, tzn. že jedna svíčka tvoří časový úsek 5 minut. Pro vykreslení grafů používáme SW Metatrader4. Tento systém dobře funguje na tendujícím trhu. Pokud jde trh do strany je lépe se obchodům vyhnout.

Nastavení indikátorů:
MACD s nastavením (5, 35, 5)
CCI s nastavením (14)
EMA (3) použitá na Typical price (HLC/3)
SMA (13) použitá na Close vykreslená jako Bollinger bands
(Bollinger bands není nutné vykreslovat, stačí samotná SMA)

podmínky pro vstup LONG

EMA překříží SMA zespodu nahoru a zároveň
MACD > 0 a zároveň
CCI > 0
důležité souvislosti:
• hlídat supporty a rezistence
• sledovat pohyb do strany – není vhodný pro obchodování
Vstup je na close svíčky, která splní dané podmínky, nebo na open svíčky následující.
Profit target umístíme 20 pipů od vstupu, pokud dáváme dva profit targety, druhý umístíme 30pipů od vstupu
Stop loss umístíme 15 – 20 pipů od vstupu
Poslední část pozice realizujeme při opačném křížení EMA a SMA, stejně tak končíme pozici, pokud nám cena neprotne ani PT ani SL, ale dojde k opačnému překřížení.

podmínky pro vstup SHORT

EMA překříží SMA seshora dolů a zároveň
MACD < 0 a zároveň
CCI < 0
důležité souvislosti:
• hlídat supporty a rezistence
• sledovat pohyb do strany – není vhodný pro obchodování
Vstup je na close svíčky, která splní dané podmínky, nebo na open svíčky následující.
Profit target umístíme 20 pipů od vstupu, pokud dáváme dva profit targety, druhý umístíme 30pipů od vstupu
Stop loss umístíme 15 – 20 pipů od vstupu
Poslední část pozice realizujeme při opačném křížení EMA a SMA, stejně tak končíme pozici, pokud nám cena neprotne ani PT ani SL, ale dojde k opačnému překřížení.

A nyní už ke konkrétnímu obchodu

datum: 11.3.2009 12:20

Long signál se vytvořil právě ve 12:20, kdy byly splněny všechny podmínky potřebné pro otevření pozice. Vstoupili jsme nákupem měnového páru na ceně 1.2723

EMA 3 překřížila SMA 13 směrem nahoru
MACD > 0
CCI > 0

Čas a hodnotu vstupu máme označené, nastavíme si také stop loss a profit targety.

½ pozice chceme uzavírat na prvním PT 1.2743
¼ pozice chceme uzavírat na druhém PT 1.2753
¼ pozice chceme uzavřít na opačném křížení EMA a SMA
stop loss je 1.2705

Zhruba po 20 minutách byl zasažen náš první profit target na ceně 1.2743 a my tím pádem realizujeme první zisk 20 pipů. Celý zbytek otevřené pozice posuneme na nulový bod tzv. B.E. – break even. Tím máme zajištěno, že už v tomto obchodu neproděláme – to je velmi dobrá myšlenka! Uzamknout dosažený zisk a nedopustit za žádných okolností jeho ztrátu.

Po 30 minutách už máme zasažen i náš druhý profit target na ceně 1.2753 a tím pádem dalších 30 pipů zisku. Zbytek pozice necháme tentokrát ležet na B.E. A budeme čekat na opačné křížení EMA a SMA abychom mohli uzavřít poslední část pozice

Po dvou hodinách, cca v 14:20 dochází k opačnému křížení, kdy EMA překříží SMA seshora dolů Celý obchod je ukončen uzavřením poslední části pozice na ceně 1.2786 s dalším utrženým ziskem ve výši 63 pipů.

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Tohle byl povedený obchod navíc výrazně podpořený odrazem od PIVOTU na hodnotě 1.2705.

Podívejme se, kolik že nám to „zůstalo za nehty“ resp. kolik jsme si vydělali. Do obchodu jsme vstupovali s jedním lotem a tuto pozici jsme rozdělili na 3 pomyslné díly – jednu polovinu a dvě čtvrtiny.

½ jsme uzavřeli se ziskem 20 pipů
¼ jsme uzavřeli se ziskem 30 pipů
¼ jsme uzavřeli se ziskem 63 pipů

celkově jsme tedy uzavřeli pozici s kladným výsledkem 33.25 pipů Jestliže naše pozice byla velikosti jednoho lotu, potom víme, že jeden pip se rovná $10 a celkově jsme tedy vydělali $332.5 v časovém rozpětí 2 hodin.

Celkový risk byl rozdílem vstupní ceny 1.2723 a stop lossu 1.2705 – tedy 18 pipů.
Riskovali jsme $180, abychom si nakonec došli pro $332.5 To je dost dobrý poměr risku proti zisku.

Pochybujete? Vyzkoušejte si to sami. Takových systémů jako ten, který jsme si zde ukázali je nepřeberné množství, a vy sami si nakonec můžete vymyslet pravidla pro obchodní systém, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Ale to všechno už víte. Viděli a slyšeli jste již dost. Teď je případně  řada na vás – jste na tahu. Další případné díly již budu přidávat nepravidelně a spíše se budou týkat nějakých zajímavostí a konkrétních akcí a obchodů kolem Forexu.