Stroje na vydělávání peněz – trading strategie

V současnosti jsou trading strategie velmi populární metodou obchodování na kapitálových trzích, protože zatímco diskreční obchodovaní (obchodování na základě grafu, bez naprogramovaných pravidel – ač předem daných) je poměrně náročnější na psychologii a zkušenosti, tak při obchodování trading strategií můžete pouze „klikat předem naprogramovaná a otestovaná pravidla“. Otázkou pochopitelně je, jak se lze k takové ziskové strategii, která by vám zajistila vysněné příjmy, dopracovat. Tento nový cyklus seriálu vám přinese mnoho užitečných informací a tipů z praxe na téma trading strategií.

Možností je více, takže se nejdříve pojďme blíže podívat, mezi čím můžete na trhu vybírat:

-                     Černá skříňka (tzv. „blackbox“) – u této služby si kupujete strategii, aniž víte, na jakých pravidlech je založena, a nemáte možnost tato pravidla ani zjistit. U této skupiny strategií je výhodou, že je lze obchodovat v podstatě ihned bez velkého studia technické analýzy či statistiky. Nevýhodou však je, že mnohdy tyto strategie jsou pouze „nastrojené“ a přestávají fungovat velmi brzy potom, co je začnete reálně obchodovat. Proto je potřeba znát tvůrce těchto strategií a ověřit si historii jejich reálného obchodování.

-                     Signal service – jde o pravidelné kupování pouze výstupů z cizích strategií (signálů). Tato skupina je podobná skupině předchozí. Rozdíl bývá pouze v tom, že blackbox je většinou strategie, kterou si nainstalujete do vlastního SW a zaplatíte za něj jednorázovou částku, zatímco za signály je většinou účtováno na pravidelné bázi. Takže pokud signály přestanou fungovat, tak je jednoduše přestanete platit.

Tato služba má podobu signálu, přímo v grafu anebo vypsání do tabulky:

-                     Zakoupení již vytvořené strategie – jedná se o skupinu, kdy si kupujete systém i s pravidly, která znáte a můžete si je dle dalších poznatků a praktických zkušeností dále upravovat. Nespornou výhodou u této skupiny je, že získáte nějaké (mnohdy i počáteční) know-how. V případě, že ale strategie zakolísá ve výkonnosti nebo i přestane fungovat, máte možnost analyzovat proč tomu tak je a případně si ji upravit a dále obchodovat, což u blackboxů a signal service není možné.

-                     Zhotovení si vlastní strategie – v tomto případě jde o to, že jste již našli na trhu nějaká opakující se pravidla a ta si naprogramujete do nějakého SW a po kvalitním zpětném testování a analyzování daných výsledků s touto strategií začnete na reálném trhu obchodovat.

V následujících dílech seriálu se zaměříme na poslední dvě skupiny, u kterých se podíváme

- jaké trhy jsou pro vás a vaše trading strategie vhodné

- jaké obchodní instrumenty využít

- na co dbát při tvorbě vlastní ziskové trading strategie

- jak potom analyzovat kvalitu takové strategie

- jaký způsob řízení peněz zvolit

Ludvík Turek M.A.A. a  ing. Roman Dvořák

www.czechwealth.cz