Kurzy OPF IKS platné 7.8.2000

Rodina fondů IKS

FOND

IKS Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

IKS Plus balancovaný

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota 1podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis.Kč)

4 513 913

693 536

667 412

92 474

1552633

Kurz prodej (Kč)

1,3168

1,2500

1,3300

1,0537

1,1001

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,3168

1,2500

1,3300

1,0537

1,1001

Trend v %

0,008

-0,008

-0,128

0,019

-0,018

Objem prodaných PL (ks)**

20 325 468

2 154 933

808 771

233 719

534 286

Objem zpětně prodaných PL (ks)**

50 431 854

1 244 603

4 187 065

324 155

970 421

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

33,372

0,000

32,768

Dluhopisy

78,166

63,166

48,658

27,794

33,102

Pokladniční poukázky

18,584

23,054

7,421

0,000

29,836

Peníze

3,101

18,836

8,945

72,119

3,466

Ostatní

0,149

-5,056

1,604

0,087

0,828