Kurzy OPF IKS platné 3.8.2000

Rodina fondů IKS

FOND

IKS Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

IKS Plus balancovaný

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota 1podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis.Kč)

4 531 039

693 736

670 632

92 456

1 553 349

Kurz prodej (Kč)

1,3166

1,2503

1,3330

1,0524

1,1004

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,3166

1,2503

1,3330

1,0524

1,1004

Trend v %

0,015

0,032

-0,090

-0,341

-0,082

Objem prodaných PL (ks)

3 589 772

132 336

178 227

6 623

45 606

Objem zpětně prodaných PL (ks)

23 618 911

16 000

1 733 444

0

180 778

Objem zpětně prodaných PL (ks) **

439702412

34739095

42754967

5046186

451003991

Objem zpětně prodaných PL (Kč) **

576540567,90

43402739,28

57067826,00

5352492,90

488191064,20

Objem prodaných PL (ks) **

450914252

111120672

30278932

4023233

72072330

Objem prodaných PL (Kč) **

590914923,18

138931296,55

40489662,09

4266584,49

78416836,37

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

31,490

0,000

31,996

Dluhopisy

77,798

58,086

48,435

27,747

33,099

Pokladniční poukázky

19,587

35,880

7,385

0,000

29,821

Peníze

2,467

6,034

10,675

72,140

4,099

Ostatní

0,148

0,000

2,015

0,113

0,985