Goldman Sachs překonává odhady díky rekordnímu výsledku obchodníků s akciemi

Investiční banka Goldman Sachs překonala odhady, napomohla tomu především divize obchodování s akciemi, která dosáhla nejlepšího roku v historii. Zisk firmy se ve čtvrtém čtvrtletí více než zdvojnásobil na 4,1 miliardy dolarů, k čemuž přispěla síla investičního bankovnictví, expanze v oblasti správy aktiv a překvapivý zisk 472 milionů dolarů z bilanční sázky. Akcie firmy reagují na výsledky růstem v premarketu o 2,3 %.

Poté, co Goldman zakončil rok 2024 jako nejvýkonnější akcie mezi hlavními americkými bankami s 48% nárůstem, budou investoři zkoumat zisky a hledat známky toho, že si dokáže tuto dynamiku udržet i v dalším období. Banka se připravuje na dlouho očekávané oživení obchodů poté, co se vzdala většiny částí svého testování trhu spotřebitelského bankovnictví.

„Jsem povzbuzen tím, že jsme splnili nebo překročili téměř všechny cíle, které jsme si před pěti lety stanovili v naší strategii růstu firmy,“ uvedl v prohlášení generální ředitel David Solomon.

Čisté příjmy za poslední tři měsíce roku dosáhly 13,87 miliardy dolarů, což rovněž překonalo odhady ve výši 12,37 mld.. Akcie Goldmanu se nyní obchodují za téměř 1,7násobek své účetní hodnoty, což je pozoruhodný obrat oproti situaci před necelým rokem, kdy se hodnota propadla pod 1. Návratnost vlastního kapitálu - ukazatel, který sleduje, jak ziskově banka investuje vlastní kapitál akcionářů - vyskočila na 14,6 %, čímž výrazně překonala odhady.

I přes ztrátu před zdaněním v segmentu Platform Solutions ve výši 252 milionů USD, která byla vyšší než odhadovaná ztráta 120,7 milionu USD, vykázala společnost Goldman Sachs zisk na akcii ve výši 11,95 USD. Anualizovaná návratnost vlastního kapitálu (ROE) banky činila 14,6 %, což výrazně překonalo odhad 9,98 %, a návratnost hmotného kapitálu 15,5 %, což překonalo odhad 10,6 %.

Celkové provozní náklady banky Goldman činily 8,26 miliardy USD, což je mírně nad odhadem 8,23 miliardy USD, zatímco náklady na kompenzace byly 3,76 miliardy USD, což je méně než odhadovaných 3,9 miliardy USD. Objem spravovaných aktiv banky dosáhl 3,14 bilionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 12 %.

Obchodování s pevnými výnosy vykázalo výnosy ve výši 2,74 miliardy dolarů, a to díky ziskům z měn, hypoték a úvěrových produktů. Jednotka obchodování s akciemi zaznamenala zisk 3,45 miliardy dolarů, což Goldman označil za rekord. Tržby z investičního bankovnictví ve výši 2,05 miliardy dolarů ve srovnání s průměrným odhadem analytiků ve výši 2 miliard dolarů. Poplatky za poradenství při fúzích činily 960 milionů dolarů. Její podnikání v oblasti akciového kapitálu dosáhlo 499 milionů dolarů a příjmy z upisování dluhů činily 595 milionů dolarů.

Podnik Goldman v oblasti správy aktiv a majetku vykázal tržby ve výši 4,72 miliardy USD, což je o 8 % více než před rokem.

Zdroj: Bloomberg, Patria.cz