Kurzy OPF IKS platné 23.12.1999

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 371 779

483 208

699 374

103 156

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,281

1,217

1,298

1,038

Kurz prodej (Kč) 

1,281

1,217

1,298

1,038

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,281

1,217

1,298

1,038

Trend v %

0,000

0,000

-0,154

+0,193

Objem prodaných PL (ks)

9 007 651

648 018

510 418

0

Objem zpětně prodaných PL (ks)

10 810 430

115 552

298 238

239 501

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

9,336

0,000

Dluhopisy

93,698

64,998

31,285

47,092

Pokladniční poukázky

4,917

18,760

45,415

20,929

Peníze

1,372

16,236

12,612

31,968

Ostatní

0,013

0,006

1,352

0,011