Kurzy OPF IKS platné 22.12.1999

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 373 398

482 518

700 202

103 241

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,281

1,217

1,300

1,036

Kurz prodej (Kč) 

1,281

1,217

1,300

1,036

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,281

1,217

1,300

1,036

Trend v %

0,000

+0,082

+0,154

-0,096

Objem prodaných PL (ks)

11 383 523

798 238

1 970 418

241 312

Objem zpětně prodaných PL (ks)

11 842 469

408 134

1 016 731

0

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

8,884

0,000

Dluhopisy

93,201

65,054

31,261

46,961

Pokladniční poukázky

6,356

18,764

45,218

20,906

Peníze

0,428

16,171

13,236

32,106

Ostatní

0,015

0,011

1,401

0,027