Kurzy OPF IKS platné 21.12.1999

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 371 674

481 835

698 348

103 018

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,281

1,216

1,298

1,037

Kurz prodej (Kč) 

1,281

1,216

1,298

1,037

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,281

1,216

1,298

1,037

Trend v %

0,000

0,000

-0,077

+0,193

Objem prodaných PL (ks)

12 002 909

3 115 148

3 134 110

28 985

Objem zpětně prodaných PL (ks)

6 509 997

300 125

1 931 840

2 961

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

8,681

0,000

Dluhopisy

93,024

65,317

28,242

46,951

Pokladniční poukázky

6,367

18,783

45,252

20,895

Peníze

0,597

15,895

16,438

32,134

Ostatní

0,012

0,005

1,387

0,020