Graf dne – US500 (09.08.2024)

Kontrakt US500 včera vzrostl téměř o 2,5 % a index S&P 500 zaznamenal zisk 2,3 %, což představuje rekordní seanci od roku 2022. V důsledku toho investoři pocítili závan optimismu, poháněného makroekonomickými údaji z USA, které byly lepší, než se očekávalo. ekonomika; obavy z recese se zmírnily (ačkoli jak ukazuje rozsah oživení po nedávných poklesech – ne zcela).

Za prvé, ISM služeb za červenec překonal očekávání (mnohem silnější než slabý ISM ve výrobě) a tvrzení o výhodách nižších, než se očekávalo, staví otázku, zda americká ekonomika jen nesklouzává do recese. Růst nezaměstnanosti na 4,3 % z červencových 4,1 % je zároveň budíčkem pro trh a není jasné, jak by případ Wall Street vysvětlil Fed, aby si zachoval konzistentně jestřábí postoj s nezaměstnaností podle Barkina Fedu.

Podle předsedy Richmondského Fedu vyšší nezaměstnanost ještě neznamená, že by trh práce měl vážně znepokojovat Federální rezervní systém – pokud Fed nezaznamená výrazný pokles nových pracovních míst v ekonomice. Ocenění akcií naznačují, že trh stále ještě plně neoceňuje ve scénáři, ve kterém se Federální rezervní systém mýlí, když pozoruje „zaostávající“ údaje o trhu práce ve vztahu ke skutečnému zdraví ekonomiky. Pokud budou další důležitá makrodata slabší, diskont v ocenění amerických akcií se může postupně prohlubovat, jak se zvyšuje pravděpodobnost recese (i když k tomu nakonec nedojde)

Na druhou stranu, pokud ekonomiku čeká měkké přistání, zdá se, že nedávný výprodej, který bychom spíše nazvali snahou „snížit“ vyšší riziko zpomalení ekonomiky v následujících měsících taktická příležitost akumulovat mimo jiné některé silně přeprodané akcie technologických společností. Celkově vzato zůstává konečný směr pro US500 před americkými volbami nejistý; nelze vyloučit další sestupný impuls a trh by mohl stále emocionálně reagovat, pokud by další údaje zklamaly.

US500 (interval D1)
Kontrakt S&P 500 (US500) se dnes obchoduje s relativně mírnými zisky po včerejší rekordní seanci od roku 2022. Index se prolomil nad 5340 bodů, kde vidíme 23,6 Fibonacciho retracement vzestupné vlny z podzimu 2023 a SMA100 (černá čára). Odolnost klíče se nachází kolem 5500 bodů. Pokles níže, 23,6 Fibo, potvrzený vysokým objemem, by mohl naznačovat tlak na retest kolem 5100 bodů, kde vidíme SMA200 (červená čára) a 38,2 Fibo. Naposledy byl kontrakt pod SMA200 loni na podzim.

Zdroj: xStation5

Aktuálně se index obchoduje ve formaci bearish flag, což by v případě potvrzení mohl být pokles pod 5200 bodů signálem pro další sestupný impuls. Na druhou stranu, odraz nad 5500 bodů by naznačoval odchod z krátkodobého klesajícího trendu ve tvaru V.

Zdroj: xStation5

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76-83 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.