Graf dne - AUDUSD - inflace nečekaně vzrostla nad odhady trhu

Australský dolar dnes výrazně posiluje a pár AUDUSD si připisuje téměř 0,55 % poté, co údaje o květnové inflaci v Austrálii přinesly výrazné jestřábí překvapení. V důsledku toho, zatímco ve většině vyspělých ekonomik převládá názor, že úrokové sazby se již zvyšovat nebudou, nebo nanejvýš začnou klesat (jako je tomu v případě Evropské centrální banky nebo Bank of Canada), očekávání kolem RBA naznačují možné zvýšení sazeb na jejím příštím zasedání v srpnu, které je nyní oceněno s více než 50% pravděpodobností.

• Inflace v Austrálii nečekaně vzrostla na 4 % v meziročním srovnání, zatímco analytici očekávali 3,8 % a 3,6 % v dubnu. Vyhlídky na snížení sazeb v Austrálii ustoupily a spolu s tím vzrostly výnosy desetiletých státních dluhopisů na 4,32 %; jsou nyní o 6 procentních bodů vyšší než aktuální desetiletý výnos ve Spojených státech (4,26 %).
• Rostoucí inflaci v Austrálii podpořil 6,5% meziroční nárůst cen elektřiny, které v dubnu meziročně vzrostly o 4,5 %. Bez vládní podpory by však ceny elektřiny byly až o 14,5 % r/r vyšší.
• Ceny potravin byly o 3,3 % vyšší než před rokem – sice méně než v dubnu (3,8 %), ale stále daleko od cíle RBA.
• Ceny zeleniny a ovoce vzrostly o 4,4 % a přispěly k vyššímu údaji. Inflace u nemovitostí vzrostla o 5,2 % a náklady na nájemné o 7,4 % r/r. Již dříve australská centrální banka (RBA) naznačila, že nebude zvyšovat ceny 14krát za sebou, pokud ztratí důvěru v to, zda inflace letos klesne na 2-3 %. Květnové údaje o inflaci jistě přispěly k nejistotě v tomto ohledu a signalizují, že zvýšení může být na stole.

Nárůst australského indexu spotřebitelských cen za květen podle zkráceného průměru na 4,4 % meziročně je výrazně nad prognózami RBA z květnového prohlášení o měnové politice, kde banka očekávala 3,8 % pro červen 2024. Banka může zvýšit sazby na 4,6 % na zasedání 6. srpna. Údaje o trhu práce a maloobchodních tržbách se očekávají 18., resp. 26. července. Včera vyšly také kanadské údaje o inflaci CPI, které byly vyšší, než se očekávalo.

AUDUSD (D1 interval)

Pár AUDUSD dnes zaznamenává výrazné posílení, přičemž cena se opět odrazila nad Fibonacciho 38,2, retracement vzestupné vlny započaté 19. dubna. První významná rezistence se nachází na úrovni 0,687, kde vidíme výrazné předchozí cenové reakce. Růst nad tuto úroveň by mohl páru otevřít cestu nad 0,7. Úroveň podpory je vyznačena úrovní 38,2 Fibo retracementu a průměrem 50 seancí SMA50 (oranžová barva), který se nachází kolem 0,66.

Zdroj: xStation5

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 72 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.