Kurzy OPF IKS platné 16.12.1999

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 394 804

476 495

697 977

102 330

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,280

1,216

1,297

1,035

Kurz prodej (Kč) 

1,280

1,216

1,297

1,035

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,280

1,216

1,297

1,035

Trend v %

+0,078

+0,165

+0,154

0,000

Objem prodaných PL (ks)

11 104 948

1 255 928

1 429 202

197 493

Objem zpětně prodaných PL (ks)

14 125 391

337 120

682 872

338 167

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

9,373

0,000

Dluhopisy

86,936

67,564

23,654

46,972

Pokladniční poukázky

6,341

18,965

55,187

20,943

Peníze

6,712

13,471

10,380

32,074

Ostatní

0,011

0,000

1,406

0,011