Komodity | 14.11.2023 14:12:00

Nálada na kryptoměnách před čtením CPI v USA slábne

Dnes jsme svědky poklesu sentimentu na krypto trhu, kde aktuálně pozitivně vynikají pouze DYDX a Polygon (12% a 4% nárůst). Bitcoin se propadá kolem 36 000 USD a Ethereum se obchoduje blízko úrovně psychologické podpory na úrovni 2 000 USD. Mrkets očekávají data o inflaci v USA, která budou zveřejněna ve 14:30. - potenciální překvapení směrem nahoru (konsensus předpokládá 3,3%) by mohlo posílit dolar a oslabit nálady na akciovém trhu a kryptoměnách. Volatilita indexu S&P500 po odečtu inflace CPI z USA, implikovaná opčním trhem, je kolem 0,3%. Trh očekává 0,75% nárůst v pozitivním scénáři (shodující se s prognózami nebo pod nimi) a 0,5% pokles indexu, pokud inflace překvapí zvýšením.

Kvůli nejistotě, ohledně čtení inflace v USA, kryptoobchodníci uzavírají zisky, protože scénář „averze k riziku“ se rozšiřuje
Podle údajů Glassnode, když bitcoin stál přibližně 37 500 USD, průměrný investor obchodoval se ziskem přibližně 25 % (průměrná kupní cena byla těsně pod 30 000 USD)
Průměrná nákupní cena BTC na řetězci tzv. krátkodobého investora (statisticky skupina s největší pravděpodobností prodá a realizuje zisky) je asi 31 500 USD, což implikuje průměrný zisk asi 15%, což historicky naznačovalo vyšší prodejní aktivitu spekulantů.
Pozitivní zprávy týkající se iShares Ethereum Trust a komentáře analytiků Bloomberg, kteří naznačili, že SEC může nakonec schválit všechny aplikace Bitcoin ETF současně, již nemají pozitivní dopad na cenu bitcoinu, což může naznačovat překoupený trh a aktivní nabídku.

Graf bitcoinu (interval H4, H1)

Na intervalu H4 vidíme, že cena dosáhla průměru SMA50 (oranžová čára) – pokles pod ni může být předzvěstí testu oblasti kolem 35 000 $, kde vidíme 23,6 Fibonacciho retracement vzestupné vlny od poloviny října. Dalšími důležitými úrovněmi se zdají být úrovně 38,2, kam brzy dorazí SMA200, a také 61,8 - důležitá úroveň 31 000 $, která podle dat Glassnode také odpovídá průměrné ceně krátkodobého držitele BTC (s průměrným stářím bitcoinů 155 dní), což se historicky ukázalo jako úrovně v řetězci často testované po vlnách euforie. Zdroj: xStation5

Na hodinovém intervalu můžeme vidět, že cena testuje úrovně SMA200, které byly testovány dvakrát během říjnového vzestupného impulsu a kupujícím se podařilo dvakrát „vytáhnout bitcoin“ nad průměr. Zdroj: xStation5

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 72 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.