Výnosy SDD - nesplacené státní dluhopisy určené pohyblivou úrokovou sazbou

Výnosy nesplacených státních dluhopisů určené pohyblivou úrokovou sazbou

63. emise - CZ0001003123
147. emise - CZ0001006498
90. emise - CZ0001004105
139. emise - CZ0001006241

Dluhopis České republiky, 2011-2023, VAR %
63. emise - CZ0001003123
Datum stanovení úrokové sazby	Platnost od - do	Úroková sazba
13.04.2011	18.04.2011 – 18.04.2012	2,48 % p. a.
16.04.2012	18.04.2012 – 18.04.2013	2,43 % p. a.
16.04.2013	18.04.2013 – 18.04.2014	1,41 % p. a.
16.04.2014	18.04.2014 – 18.04.2015	1,20 % p. a.
16.04.2015	18.04.2015 – 18.04.2016	1,12 % p. a.
14.04.2016	18.04.2016 – 18.04.2017	1,10 % p. a.
12.04.2017	18.04.2017 – 18.04.2018	1,10 % p. a.
16.04.2018	18.04.2018 – 18.04.2019	1,77 % p. a.
16.04.2019	18.04.2019 – 18.04.2020	2,86 % p. a.
16.04.2020	18.04.2020 – 18.04.2021	1,57 % p. a.
15.04.2021	18.04.2021 – 18.04.2022	1,21 % p. a.
13.04.2022	18.04.2022 – 18.04.2023	6,42 % p. a.

Pozn.: Referenční sazbou je 12M PRIBOR se sazbou fixovanou na 12 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o rozpětí (spread) ve výši 65 bazických bodů. Stanoveno dle emisních podmínek.

Státní Dluhopis České republiky, 2022-2024, VAR %
147. emise - CZ0001006498
Datum stanovení úrokové sazby	Platnost od - do	Úroková sazba
20.04.2022	22.04.2022 – 22.10.2022	5,61 % p. a.
20.10.2022	22.10.2022 – 22.04.2023
20.04.2023	22.04.2023 – 22.10.2023
19.10.2023	22.10.2023 – 22.04.2024
18.04.2024	22.04.2024 – 22.10.2024

Pozn.: Úroková sazba se stanoví jako průměrná referenční úroková sazba. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní dle přílohy č. 2 emisních podmínek, kde posledním tímto dnem je den předcházející dni stanovení průměrné referenční úrokové sazby dle bodu 7 emisních podmínek, a to v rozsahu tří desetinných míst; takto stanovená průměrná referenční úroková sazba se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Referenční úrokovou sazbou je 6M PRIBOR. Stanoveno dle emisních podmínek.

Státní dluhopis České republiky, 2014-2027, VAR %
90. emise - CZ0001004105
Datum stanovení úrokové sazby	Platnost od - do	Úroková sazba
14.05.2014	19.05.2014 – 19.11.2014	0,34 % p. a.
14.11.2014	19.11.2014 – 19.05.2015	0,31 % p. a.
15.05.2015	19.05.2015 – 19.11.2015	0,29 % p. a.
16.11.2015	19.11.2015 – 19.05.2016	0,27 % p. a.
17.05.2016	19.05.2016 – 19.11.2016	0,26 % p. a.
16.11.2016	19.11.2016 – 19.05.2017	0,26 % p. a.
17.05.2017	19.05.2017 – 19.11.2017	0,27 % p. a.
15.11.2017	19.11.2017 – 19.05.2018	0,70 % p. a.
17.05.2018	19.05.2018 – 19.11.2018	0,89 % p. a.
15.11.2018	19.11.2018 – 19.05.2019	1,96 % p. a.
16.05.2019	19.05.2019 – 19.11.2019	2,15 % p. a.
15.11.2019	19.11.2019 – 19.05.2020	2,13 % p. a.
15.05.2020	19.05.2020 – 19.11.2020	0,27 % p. a.
16.11.2020	19.11.2020 – 19.05.2021	0,27 % p. a.
17.05.2021	19.05.2021 – 19.11.2021	0,39 % p. a.
16.11.2021	19.11.2021 – 19.05.2022	3,29 % p. a.
17.05.2022	19.05.2022 – 19.11.2022
16.11.2022	19.11.2022 – 19.05.2023
17.05.2023	19.05.2023 – 19.11.2023
15.11.2023	19.11.2023 – 19.05.2024
16.05.2024	19.05.2024 – 19.11.2024
15.11.2024	19.11.2024 – 19.05.2025
15.05.2025	19.05.2025 – 19.11.2025
14.11.2025	19.11.2025 – 19.05.2026
15.05.2026	19.05.2026 – 19.11.2026
16.11.2026	19.11.2026 – 19.05.2027
17.05.2027	19.05.2027 – 19.11.2027

Pozn.: Úroková sazba se stanoví jako průměrná referenční úroková sazba minus marže ve výši 0,10 % p. a. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní, kde posledním tímto dnem je den stanovení průměrné referenční úrokové sazby. Referenční úrokovou sazbou je 6M PRIBOR. Stanoveno dle emisních podmínek.

Státní dluhopis České republiky, 2021-2031, VAR %
139. emise - CZ0001006241
Datum stanovení úrokové sazby	Platnost od - do	Úroková sazba
28.4.2021	30. 4. 2021 - 31. 10. 2021	0,43 % p. a.
27.10.2021	31. 10. 2021 - 30. 4. 2022	2,41 % p. a.
28.4.2022	30. 4. 2022 - 31. 10. 2022
26.10.2022	31. 10. 2022 - 30. 4. 2023
27.4.2023	30. 4. 2023 -31. 10. 2023
27.10.2023	31. 10. 2023 - 30. 4. 2024
26.4.2024	30. 4. 2024 - 31. 10. 2024
29.10.2024	31. 10. 2024 - 30. 4. 2025
28.4.2025	30. 4. 2025 - 31. 10. 2025
29.10.2025	31. 10. 2025 - 30. 4. 2026
28.4.2026	30. 4. 2026 - 31. 10. 2026
29.10.2026	31. 10. 2026 - 30. 4. 2027
28.4.2027	30. 4. 2027 - 31. 10. 2027
27.10.2027	31. 10. 2027 - 30. 4. 2028
27.4.2028	30. 4. 2028 -31. 10. 2028
27.10.2028	31. 10. 2028 - 30. 4. 2029
26.4.2029	30. 4. 2029 - 31. 10. 2029
29.10.2029	31. 10. 2029 - 30. 4. 2030
26.4.2030	30. 4. 2030 - 31. 10. 2030
29.10.2030	31. 10. 2030 - 30. 4. 2031
28.4.2031	30. 4. 2031 - 31. 10. 2031

Pozn.: Úroková sazba se stanoví jako průměrná referenční úroková sazba. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní dle přílohy č. 2 emisních podmínek, kde posledním tímto dnem je den předcházející dni stanovení průměrné referenční úrokové sazby dle bodu 7 emisních podmínek, a to v rozsahu tří desetinných míst; takto stanovená průměrná referenční úroková sazba se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Referenční úrokovou sazbou je 6M PRIBOR. Stanoveno dle emisních podmínek.

Výnosy splacených státních dluhopisů určené pohyblivou úrokovou sazbou

55. emise - CZ0001002331
57. emise - CZ0001002505
3. euroemise - XS0453511577
67. emise - CZ0001003438
91. emise - CZ0001004113

Dluhopis České republiky, 2008-2016, VAR%
55. emise - CZ0001002331
Datum stanovení úrokové sazby	Platnost od - do	Úroková sazba
22.10.2008	27.10.2008 – 27.04.2009	4,28 % p. a.
23.04.2009	27.04.2009 – 27.10.2009	2,63 % p. a.
23.10.2009	27.10.2009 – 27.04.2010	2,12 % p. a.
23.04.2010	27.04.2010 – 27.10.2010	1,65 % p. a.
25.10.2010	27.10.2010 – 27.04.2011	1,54 % p. a.
22.04.2011	27.04.2011 – 27.10.2011	1,58 % p. a.
25.10.2011	27.10.2011 – 27.04.2012	1,52 % p. a.
25.04.2012	27.04.2012 – 27.10.2012	1,52 % p. a.
25.10.2012	27.10.2012 – 27.04.2013	0,88 % p. a.
25.04.2013	27.04.2013 – 27.10.2013	0,60 % p. a.
24.10.2013	27.10.2013 – 27.04.2014	0,56 % p. a.
24.04.2014	27.04.2014 – 27.10.2014	0,44 % p. a.
23.10.2014	27.10.2014 – 27.04.2015	0,41 % p. a.
23.04.2015	27.04.2015 – 27.10.2015	0,38 % p. a.
23.10.2015	27.10.2015 – 27.04.2016	0,37 % p. a.
25.04.2016	27.04.2016 – 27.10.2016	0,36 % p. a.

Pozn.: Referenční sazbou je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období. Stanoveno dle emisních podmínek.

Dluhopis České republiky, 2009-2012, VAR%
57. emise - CZ0001002505
Datum stanovení úrokové sazby	Platnost od - do	Úroková sazba
15.04.2009	20.04.2009 – 11.10.2009	3,69 % p. a.
08.10.2009	11.10.2009 – 11.04.2010	3,16 % p. a.
08.04.2010	11.04.2010 – 11.10.2010	2,68 % p. a.
07.10.2010	11.10.2010 – 11.04.2011	2,55 % p. a.
07.04.2011	11.04.2011 – 11.10.2011	2,56 % p. a.
07.10.2011	11.10.2011 – 11.04.2012	2,52 % p. a.

Pozn.: Referenční sazbou je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o spread ve výši 100 bazických bodů. Stanoveno dle emisních podmínek.

Eurodluhopis České republiky, 2009-2015, VAR%
3. euroemise - XS0453511577
Datum stanovení úrokové sazby	Platnost od - do	Úroková sazba
01.10.2009	05.10.2009 - 05.04.2010	2,017 % p. a.
31.03.2010	05.04.2010 - 05.10.2010	1,944 % p. a.
01.10.2010	05.10.2010 - 05.04.2011	2,184 % p. a.
01.04.2011	05.04.2011 - 05.10.2011	2,556 % p. a.
03.10.2011	05.10.2011 - 05.04.2012	2,757 % p. a.
03.04.2012	05.04.2012 - 05.10.2012	2,070 % p. a.
03.10.2012	05.10.2012 - 05.04.2013	1,432 % p. a.
03.04.2013	05.04.2013 - 05.10.2013	1,331 % p. a.
03.10.2013	07.10.2013 - 05.04.2014	1,338 % p. a.
03.04.2014	07.04.2014 - 05.10.2014	1,423 % p. a.
02.10.2014	06.10.2014 - 05.04.2015	1,180 % p. a.
01.04.2015	06.04.2015 - 05.10.2015	1,088 % p. a.

Pozn.: Referenční sazbou je 6M EURIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o spread ve výši 100 bazických bodů. Stanoveno dle emisních podmínek.

Dluhopis České republiky, 2012-2017, VAR%
67. emise - CZ0001003438
Datum stanovení úrokové sazby	Platnost od - do	Úroková sazba
18.01.2012	23.01.2012 – 23.07.2012	2,34 % p. a.
19.07.2012	23.07.2012 – 23.01.2013	2,13 % p. a.
21.01.2013	23.01.2013 – 23.07.2013	1,50 % p. a.
19.07.2013	23.07.2013 – 23.01.2014	1,44 % p. a.
21.01.2014	23.01.2014 – 23.07.2014	1,32 % p. a.
21.07.2014	23.07.2014 – 23.01.2015	1,27 % p. a.
21.01.2015	23.01.2015 – 23.07.2015	1,25 % p. a.
21.07.2015	23.07.2015 – 23.01.2016	1,24 % p. a.
21.01.2016	23.01.2016 – 23.07.2016	1,22 % p. a.
21.07.2016	23.07.2016 – 23.01.2017	1,21 % p. a.
19.01.2017	23.01.2017 – 23.07.2017	1,20 % p. a.

Pozn.: Referenční sazbou je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o rozpětí (spread) ve výši 85 bazických bodů. Stanoveno dle emisních podmínek.

Státní dluhopis České republiky, 2014-2020, VAR%
91. emise - CZ0001004113
Datum stanovení úrokové sazby	Platnost od - do	Úroková sazba
04.06.2014	09.06.2014 – 09.12.2014	0,12 % p. a.
05.12.2014	09.12.2014 – 09.06.2015	0,11 % p. a.
05.06.2015	09.06.2015 – 09.12.2015	0,09 % p. a.
07.12.2015	09.12.2015 – 09.06.2016	0,06 % p. a.
07.06.2016	09.06.2016 – 09.12.2016	0,06 % p. a.
07.12.2016	09.12.2016 – 09.06.2017	0,06 % p. a.
07.06.2017	09.06.2017 – 09.12.2017	0,07 % p. a.
07.12.2017	09.12.2017 – 09.06.2018	0,53 % p. a.
07.06.2018	09.06.2018 – 09.12.2018	0,69 % p. a.
06.12.2018	09.12.2018 – 09.06.2019	1,77 % p. a.
06.06.2019	09.06.2019 – 09.12.2019	1,93 % p. a.
05.12.2019	09.12.2019 – 09.06.2020	1,92 % p. a.
05.06.2020	09.06.2020 – 09.12.2020	0,06 % p. a.

Pozn.: Úroková sazba se stanoví jako průměrná referenční úroková sazba minus marže ve výši 0,30 % p. a. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní, kde posledním tímto dnem je den stanovení průměrné referenční úrokové sazby. Referenční úrokovou sazbou je 6M PRIBOR. Stanoveno dle emisních podmínek.