Restituční investiční fond ČR, a.s

Restituční investiční fond ČR, a.s.

Název IF Restituční investiční fond ČR, a.s.

Adresa Bělehradská 110, 120 00 Praha 2

IČO 45 31 66 51

Obhospodařovatel IF První Investiční a.s.

Bělehradská 110, 120 00 Praha 2

Depozitář IF Investiční a Poštovní banka, a.s.

Senovážné náměstí 32, 114 03 Praha 1

Rok založení 1991

Základní jmění v tis. Kč k 30.6.1998	9 590 001
Jmenovitá hodnota akcie v Kč k 30.6.1998	1 000
Aktiva celkem v tis.Kč k 30.6.1998	15 092 083
Vlastní jmění v tis. Kč k 30.6.1998	13 936 838
Hodnota vlastního jmění na 1 akcii v Kč k 30.6.1998	1 453
Kurz na 1 akcii v Kč k 30.6.1998	934
Hospodářský výsledek za účetní období v tis. Kč	1 297 410

Vývoj hodnoty akcie ve sledovaném období v Kč

Datum	31.1.1998	28.2.1998	31.3.1998	30.4.1998	31.5.1998	30.6.1998
Cena na BCPP	880	891	942	1 012	891	934
Vlastní jmění/akcii	1 413	1 492	1 528	1 534	1 515	1 453

Vyplacené dividendy k 30.6.1998

Celkem v tis. Kč	0
Na 1 akcii v Kč	0

Skladba aktiv v % k 30.6.1998

Cenné papíry	85,4
Nemovitosti	3,8
Termínované vklady	9,4
Ostatní	1,4

Skladba cenných papírů v % k 30.6.1998

Veřejně obchodovatelné akcie	36,7
Státní dluhopisy a ostatní dluhopisy	52,2
Jiné dluhopisy	0
Zahraniční cenné papíry	11,1

Skladba zastupitelných cenných papírů podle jednotlivých druhů a emitentů, pokud souhrn hodnot každého z těchto cenných papírů přesahuje 0,5 % vlastního jmění v investičním fondu v % k 30.6.1998

IČO	ISIN	Název	Druh CP	%
60193336	CZ0009093209	SPT Telecom, a.s.	A	8,47
48136450	40910179	ČNB 40910179 - PP	O	6,52
45317054	CZ0008019106	Komerční banka, a.s.	A	5,43
48136450	43010180	ČNB 43010180 - PP	O	5,33
00001350	CZ0003700460	ČSOB 3 (var./2002)	O	4,03
45316619	CZ0003700486	IPB - podřízený dluhopis	O	3,51
00025500	CS0008416251	PVT, a.s.	A	3,13
61672190	CZ0009091500	Unipetrol, a.s.	A	3,13
48118672	CZ0003700478	KOB VAR/05	O	3,04
45317054	CZ0003700429	Komerční banka 15 (var./2002)	O	2,96
00006947	CZ0001000541	St.dluhopis	O	2,62
00006947	21203184	MF 21203184	O	2,62
00006947	CZ0001000566	ST.DLUHOPIS 14.75/00	O	2,47
00006947	22108191	MF 22108191	O	2,16
45274649	CZ0005104950	ČEZ, a.s.	A	1,91
45317054	CZ0003700163	Komerční banka 4 (11,4%/2001)	O	1,67
45317054	CZ0003700452	Komerční banka 17 (var./2002)	O	1,55
00006947	21007179	MF21007179	O	1,52
45274649	CS0008441952	ČEZ, a.s.	A	1,28
45193258	CZ0005098251	Nová huť, a.s.	A	1,18
13584324	CZ0002000011	Českomoravská hypoteční banka,	O	1,17
45317054	CZ0003700304	Komerční banka, a.s.	O	1,14
00006947	CZ0001000558	ST. DLUHOPIS BDYSTDL	O	0,94
45317054	CZ0003700379	Komerční banka 14 (var./1999)	O	0,87
49240030	CZ0005104752	Léčiva, a.s.	A	0,84
45193291	CS0005017953	Biocel, a.s.	A	0,81
13584324	CZ0002000060	HZL3 ČMHB 12.00/03	O	0,72
46347160	CS0005031152	ŽĎAS, a.s.	A	0,71
45244782	CZ0003700437	Česká spořitelna a.s.	O	0,69
45193070	CZ0005098558	Vítkovice, a.s.	A	0,61
00001350	CZ0003700262	ČSOB 2 (11,0%/2000)	O	0,55
	GB0009997114	GOVERNMENT OF UK UKT 7,25 /07	O	0,51

Skladba cenných papírů podle jednotlivých druhů a emitentů s podílem více než 3 % na hodnotě aktiv v % k 30.6.1998

IČO	Název	Druh CP	%
48136450	ČNB	O	10,94	*)
60193336	SPT Telecom, a.s.	A	7,82
45317054	Komerční banka	O	7,56
45317054	Komerční banka, a.s.	A	5,02
00001350	ČSOB 2 (11,0%/2000)	O	4,22
45316619	IPB - podřízený dluhopis	O	3,25
48118672	Konsolidační banka Praha	O	3,19