Ranní přehled 25.10. - japonská inflace, US trhy + analýza EUR/USD, GBP/USD, ZLATA a S 500

Americké akcie napravily středeční propad a korigovaly ve včerejší seanci ztráty. S&P 500 využilo dobrých kvartálních výsledků a zlepšujícího se výhledu na čínskou výrobu (PMI), v průběhu seance se tak znovu vrátilo k psychologické úrovni 1 750,00. Hnacím motorem pro Dow Jones se stala společnost Visa a Home Depot, index díky tomu posílil o 95,88 bodu. Index volatility VIX se drží poblíž přijatelných 13 bodů.

V Japonsku byl dnes zveřejněn klíčový fundament v podobě indexu spotřebitelských cen (CPI). V meziročním srovnání došlo v září k posílení o 0,7 procenta, což znamená mírné zpomalení o 0,1 procenta oproti srpnu. Přesto však tempo růstu zůstává poblíž 5letého maxima. Čtvrtý měsíc po sobě se tak daří cenové hladině růst. Tokijský CPI, který považován za hlavní indikátor inflace vzrostl v říjnu meziročně o 0,3 procenta. Centrální banka v Japonsku cílí na 2,0 procentní inflaci.

Dnešní seanci ovlivní tyto zprávy:

·         10:00 Německý Ifo index podnikatelského prostředí

·         10:30 Britské HDP q/q

·         14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

·         15:55 Spotřebitelská důvěra – University of Michigan

EUR/USD v průběhu asijské seance prorazilo silnou hladinu 1,38. Trh tak zůstává nad rostoucí trendovou linii a potvrzuje býčí výhled. Nejbližší úrovní, se kterou by mohl mít trh problémy je hladina 1,3850, jejíž dosažení nelze v dnešní seanci vyloučit. Otázka visí na formujícím se rostoucím klínem, který je navíc podpořen medvědí divergencí na MACD. Zásadní roli tak sehraje stabilita podpůrné trendové linie.

GBP/USD dokončuje již druhý pullback k vyznačené trendové linii, což by mohlo přinést minimálně krátkodobé oslabení. Dnešní obchodování zásadně ovlivní výsledek britského HDP. Z technického pohledu lze do proražení úrovně 1,6250 spekulovat spíše na oslabení. Tomu fandí i divergence na stochastickém oscilátoru. Navíc by v případě proražení Fibonacciho úrovně 38,2 došlo k vytvoření formace hlava-ramena.

Zlato se obchoduje u podpůrné trendové linie a koketuje s oslabením. Trh nezvládl testování rezistence 1 350,00 a ztrácí na dechu. V současnosti může ještě nalézt podporu na supportu 1 340,00, avšak oslabení pod něj by otevřelo prostor k návratu na 1 320,00.

S&P 500 konsoliduje ve vlajkové formaci a směr opuštění konsolidace by tak mohl rozhodnout o dnešním intradenním trendu. Trh má nad sebou silnou úroveň 1 750,00, jejíž proražení by otevíralo prostor k dalším ziskům a historickým maximům. Naopak průraz na jih by mohl znamenat oslabení až k 1 726,00.