Kurzy OPF IKS platné 2.2.2000

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 433 128

492 575

702 829

100 315

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,2878

1,2221

1,3166

1,0385

Kurz prodej (Kč) 

1,2878

1,2221

1,3166

1,0385

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,2878

1,2221

1,3166

1,0385

Trend v %

+0,039

+0,033

+0,015

-0,010

Objem prodaných PL (ks)

7 194 396

859 256

89 270

0

Objem zpětně prodaných PL (ks)

2 642 534

0

180 889

0

Objem prodaných PL (ks)***

708 010 309

103 701 847

80 433 570

8 114 545

Objem prodaných PL (Kč)***

905 289 859,29

125 687 845,82

104 443 663,45

8 424 291,36

Objem zpětně prodaných PL (ks)***

565 976 911

30 840 963

60 026 381

9 616 033

Objem zpětně prodaných PL (Kč)***

723 929 609,87

37 475 054,79

78 035 660,81

9 983 702,06

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

5,282

0,000

Dluhopisy

89,013

77,571

36,507

30,129

Pokladniční poukázky

6,705

22,095

46,856

20,959

Peníze

4,202

0,334

10,131

48,912

Ostatní

0,080

0,000

1,224

0,000