Změna struktur globálních informací RM-S

Změna struktur globálních informací RM-S

RM-S provádí od 1. července 1999 tyto úpravy:

pro texty všech souborů globálních informací bude používána čeština WIN 1250

všechny položky v datových souborech, ve kterých je datum, budou ve tvaru YYYYMMDD.

přípustné cenové pásmo (horní a dolní hranice) a nové přípustné cenové pásmo (horní a dolní hranice) budou ve tvaru N 8 (6.1).

Uvedené úpravy vedou ke změně struktury globálních informací. Názvy jednotlivých souborů se nemění a zatím zůstávají osmimístné. Připravuje se však změna, která rozšíří názvy souborů na desetimístné, kde bude již uváděno datum na osm míst. O termínu změny názvů jednotlivých souborů budeme včas informovat.

Dále uvádíme struktury všech publikovaných souborů globálních informací. Jednotlivé soubory se týkají:

PR – kurzovní lístek RM-S - normativní trh

DB – ostatní přímé obchody na trhu RM-S

DR – normativní přímé obchody na trhu RM-S (zahrnuté v souboru PR)

BL – blokové obchody na trhu RM-S (zahrnuté v souboru PR)

PK – index RM-S PK 30

1. Kursovní lístek normativního trhu RM-S

Textový soubor PRyymmdd.TXT
Bude provedena změna délky položek pro přípustné cenové pásmo a pro datum obchodu. Dále bude provedena změna délky položek INFO 2 a INFO 3 (může tam být naplněno datum). Pro položku INFO 3 bude také provedena změna v kódování (může zde být naplněn text "ztráta").

Pořadí	Položka	Typ	Délka	Od	Do
1	ISIN	A	12	1	12
2	Název emise	A	18	13	30
3	Symbol	A	8	31	38
4	Datum obchodu ve tvaru YYYYMMDD	D	8	39	46
5	Dolní hranice přípustného cenového pásma (v Kč)	N	8 (6.1)	47	54
6	Horní hranice přípustného cenového pásma (v Kč)	N	8 (6.1)	55	62
7	Zahajovací kurs cenného papíru (v Kč)	N	8 (6.1)	63	70
8	Závěrečný kurs cenného papíru (v Kč)	N	8 (6.1)	71	78
9	Minimální kurs tento den (v Kč)	N	8 (6.1)	79	86

Pořadí	Položka	Typ	Délka	Od	Do
10	Maximální kurs tento den (v Kč)	N	8 (6.1)	87	94
11	Počet zobchodovaných cenných papírů v minimálním kursu (v kusech CP)	N	8	95	102
12	Počet zobchodovaných cenných papírů v maximálním kursu (v kusech CP)	N	8	103	110
13	Uskutečněný obchod na normativním trhu (v kusech CP)	N	8	111	118
14	Objem obchodu na normativním trhu (v Kč)	N	12 (10.1)	119	130
15	Průměrná denní aukční cena cenného papíru v průběžné aukci (v Kč)	N	8 (6.1)	131	138
16	Změna závěrečného kursu proti závěrečnému kursu předchozího dne (v %)	N	7 (± 3.2)	139	145
17	Minimální závěrečný kurs od 1.12.1998 (v Kč)	N	8 (6.1)	146	153
18	Maximální závěrečný kurs od 1.12.1998 (v Kč)	N	8 (6.1)	154	161
19	Nová dolní hranice přípustného cenového pásma (v Kč)	N	8 (6.1)	162	169
20	Nová horní hranice přípustného cenového pásma (v Kč)	N	8 (6.1)	170	177
21	Nominální hodnota (v Kč)	N	6	178	183
22	Doplňková informace 1	A	9	184	192
23	Doplňková informace 2	A	8	193	200
24	Doplňková informace 3	A	8	201	208
25	Odvětví emitenta	N	2	209	210
26	Informace k emisi a emitentovi	A	1	211	211
27	Objem obchodu v průběžné aukci (v Kč)	N	12	212	223

Význam některých položek

Doplňková informace 1 - pozice 184-192 (A 9)

v případě, že jde o akcii - DIVIDENDA

číslo ve formátu 6.2

mezery - údaj nebyl zjištěn

v případě, že jde o dluhopis - POMĚRNÁ ČÁST VÝNOSU KE DNI PŘEVODU

číslo ve formátu 6.2

mezery - nejedná se o standardizovaný dluhopis

v případě, že jde o podílový list - mezery

Doplňková informace 2 - pozice 193-200 (A 8)

v případě, že jde o akcii - VÝNOSNOST

číslo ve formátu 3.2

mezery - údaj nebyl zjištěn

v případě, že jde o dluhopis - POSLEDNÍ DATUM VÝPLATY VÝNOSU (resp. datum emise, pokud ještě výnos nebyl vyplácen)

datum ve formátu YYYYMMDD

mezery - nejedná se o standardizovaný dluhopis

v případě, že jde o podílový list - mezery

Doplňková informace 3 - pozice 201 – 208 (A 8)

v případě, že jde o akcii - P/E = poměr kursu k zisku

číslo ve formátu 3.2

text “ztráta” - emitent nedosáhl zisku nýbrž ztráty

mezery - údaj nebyl zjištěn

v případě, že jde o dluhopis - NÁSLEDUJÍCÍ DATUM VÝPLATY VÝNOSU

datum ve formátu YYYYMMDD

mezery - nejedná se o standardizovaný dluhopis

v případě, že jde o podílový list - mezery

Pozn.: - typ CP se pozná podle druhé pozice v BIC (A = akcie společností, F = akcie fondů, D a O = dluhopisy, L = podílové listy).

2. Přímé obchody na ostatním trhu RM-S a převody cenných papírů - služby SCP

Textový soubor DByymmdd.TXT
Bude provedena změna délky datumu obchodu.

Pořadí	Položka	Typ	Délka	Od	Do
1	ISIN	A	12	1	12
2	Název emise	A	18	13	30
3	Symbol	A	8	31	38
4	Datum zpracování ve tvaru YYYYMMDD	D	8	39	46
5	Počet uskutečněných darů cenných papírů	N	6	47	52
6	Počet uskutečněných příkazů k převodu cenných papírů	N	6	53	58
7	Počet převedených kusů cenných papírů	N	8	59	66
8	Objem převodu cenných papírů (v Kč)	N	12 (10.1)	67	78
9	Průměrná denní cena při převodu cenných papírů (v Kč)	N	8 (6.1)	79	86
10	Minimální cena při převodu cenných papírů tento den (v Kč)	N	8 (6.1)	87	94
11	Maximální cena při převodu cenných papírů tento den (v Kč)	N	8 (6.1)	95	102
12	Počet darovaných kusů cenných papírů	N	6	103	108
13	Počet uskutečněných pokynů k nenormativnímu přímému obchodu	N	6	110	114
14	Počet kusů cenných papírů zobchodovaných v nenormativních přímých obchodech	N	8	115	122
15	Objem nenormativních přímých obchodů (v Kč)	N	12 (10.1)	123	134
16	Průměrná denní cena nenormativních přímých obchodů (v Kč)	N	8 (6.1)	135	142
17	Minimální cena nenormativních přímých obchodů tento den (v Kč)	N	8 (6.1)	143	150
18	Maximální cena nenormativních přímých obchodů tento den (v Kč)	N	8 (6.1)	151	158
19	Informace k emisi a emitentovi	A	1	159	159

3. Normativní přímé obchody RM-S

Textový soubor DRyymmdd.TXT
Bude provedena změna délky datumu obchodu.

Pořadí	Položka	Typ	Délka	Od	Do
1	ISIN	A	12	1	12
2	Název emise	A	18	13	30
3	Symbol	A	8	31	38
4	Datum zpracování ve tvaru YYYYMMDD	D	8	39	46
5	Počet uskutečněných darů cenných papírů	N	6	47	52
6	Počet uskutečněných příkazů k převodu cenných papírů	N	6	53	58
7	Počet převedených kusů cenných papírů	N	8	59	66
8	Objem převodu cenných papírů (v Kč)	N	12 (10.1)	67	78
9	Průměrná denní cena při převodu cenných papírů (v Kč)	N	8 (6.1)	79	86
10	Minimální cena při převodu cenných papírů tento den (v Kč)	N	8 (6.1)	87	94
11	Maximální cena při převodu cenných papírů tento den (v Kč)	N	8 (6.1)	95	102
12	Počet darovaných kusů cenných papírů	N	6	103	108
13	Počet uskutečněných pokynů k normativnímu přímému obchodu	N	6	109	114
14	Počet kusů cenných papírů zobchodovaných v normativních přímých obchodech	N	8	115	122
15	Objem normativních přímých obchodů (v Kč)	N	12 (10.1)	123	134
16	Průměrná denní cena normativních přímých obchodů (v Kč)	N	8 (6.1)	135	142
17	Minimální cena normativních přímých obchodů tento den (v Kč)	N	8 (6.1)	143	150
18	Maximální cena normativních přímých obchodů tento den (v Kč)	N	8 (6.1)	151	158
19	Informace k emisi a emitentovi	A	1	159	159

4. Blokové obchody na normativním trhu RM-S

Textový soubor BLyymmdd.TXT
Bude provedena změna délky položek pro přípustné cenové pásmo a změna délky datumu obchodu.

Pořadí	Položka	Typ	Délka	Od	Do
1	ISIN	A	12	1	12
2	Název emise	A	18	13	30
3	Symbol	A	8	31	38
4	Datum obchodu ve tvaru YYYYMMDD	D	8	39	46
5	Dolní hranice přípustného cenového pásma (v Kč)	N	6	47	52
6	Horní hranice přípustného cenového pásma (v Kč)	N	6	53	58
7	Zahajovací cena cenného papíru (v Kč)	N	8 (6.1)	59	66
8	Ukončovací cena cenného papíru (v Kč)	N	8 (6.1)	67	74
9	Minimální cena tento den (v Kč)	N	8 (6.1)	75	82
10	Maximální cena tento den (v Kč)	N	8 (6.1)	83	90
11	Počet zobchodovaných cenných papírů v minimální ceně	N	8	91	98
12	Počet zobchodovaných cenných papírů v maximální ceně	N	8	99	106
13	Uskutečněný obchod (v kusech CP)	N	8	107	114
14	Objem obchodu (v Kč)	N	12 (10.1)	115	126
15	Průměrná denní cena cenného papíru (v Kč)	N	8 (6.1)	127	134
16	Nová dolní hranice přípustného cenového pásma (v Kč)	N	8 (6.1)	135	142
17	Nová horní hranice přípustného cenového pásma (v Kč)	N	8 (6.1)	143	150
18	Odvětví emitenta	N	2	151	152

5. Index PK 30 - index trhu RM-S

Textový soubor PKyymmdd.TXT
Bude provedena změna délky datumu obchodního dne.

Pořadí	Položka	Typ	Délka	Od	Do
1	Název indexu	A	20	1	20
2	Datum obchodního dne ve tvaru YYYYMMDD	D	8	21	28
3	Zahajovací index	N	7 (4.2)	29	35
4	Závěrečný index	N	7 (4.2)	36	42
5	Hodnota indexu (vypočítaná z průměrných aukčních cen)	N	7 (4.2)	43	49
6	Absolutní rozdíl oproti hodnotě indexu (vypočítané ze závěrečných kursů) předchozího dne	N	7 (± 3.2)	50	56
7	Procentní rozdíl oproti hodnotě indexu (vypočítané ze závěrečných kursů) předchozího dne	N	7 (± 3.2)	57	63
8	Minimální hodnota indexu daný obchodní den	N	7 (4.2)	64	70
9	Maximální hodnota indexu daný obchodní den	N	7 (4.2)	71	77