Kurzy, čisté obchodní jmění otevřených PF spravovaných IKS KB k 26.10.1999

Rodina fondů IKS

FOND

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

otevoený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

1 podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 192 324

395 795

664 679

101 354

ČOJ* na 1 podíl (Kč)*

1,272

1,204

1,297

1,038

Kurz prodej (Kč)

1,272

1,204

1,297

1,038

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,272

1,204

1,297

1,038

Trend v %

+0,079

0,000

+0,154

0,000

Objem prodaných PL (ks)

5 849 352

2 687 184

1 427 653

384 689

Objem zpětně prodaných PL (ks)

1 807 547

840 360

424 163

10 523

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

8,431

0,000

Dluhopisy

61,802

45,097

17,450

47,531

Pokladniční poukázky

37,076

47,353

62,063

25,931

Peníze

1,082

7,493

11,805

26,508

Ostatní

0,040

0,057

0,251

0,030