Majetek OPF ve správě členů UNIS (TZ UNIS)

	ČEKIA Váš poskytovatel informací
	tel. 02/220 98 181	www.ariadna.cz

Majetek otevřených podílových fondů ve správě členů UNIS ČR

již přesáhl 60 miliard

Také během měsíce března pokračoval nárůst majetku v otevřených podílových fondech (OPF) členů Unie investičních společností ČR (UNIS ČR). Oproti stavu na konci února vzrostl majetek OPF členů Unie o 3,306 miliardy Kč a dosáhl tak 60,278 miliardy Kč. Zmíněný nárůst přitom zahrnuje březnové čisté prodeje ve výši 846,2 miliónu korun, vliv zhodnocení majetku ve fondech, a dále vliv otevření uzavřeného podílového fondu IKS KB Plus (k 31. 3. vlastní jmění 1.953,3 miliónu Kč) a vliv převzetí otevřeného podílového fondu Plus investiční společnosti PB (není členem UNIS ČR) investiční společností Newton (k 31. 3. vlastní jmění 28,4 miliónu Kč).

Pohled z hlediska čtvrtletí ukazuje, že během prvních tří měsíců letošního roku došlo k nárůstu vlastního jmění OPF členů Unie o 7,229 miliardy Kč z 53,049 miliardy Kč na zmíněných 60,278 miliardy Kč, tj. o 13,6 %.

Z hlediska podílu na celkovém majetku OPF členů Unie bylo v uplynulém čtvrtletní zaznamenáno dosažení převahy balancovaných fondů nad fondy peněžního trhu. Podíl fondů peněžního trhu poklesl z 44,29 % ke konci roku 1999 na 42,09 % a podíl balancovaných fondů vzrostl ze 43,06 % na 46,57 %, přičemž absolutně vzrostl majetek v obou typech fondů - u fondů peněžního trhu z 23,497 na 25,372 miliardy Kč a u balancovaných fondů z 22,843 na 28,071 miliardy Kč. Změna proporcí mezi těmito dvěma, z hlediska objemu majetku nejvýznamnějšími typy fondů souvisí vedle prodejů zejména s procesem otevírání uzavřených podílových a investičních fondů, z nichž velká část se po otevření profiluje jako balancované fondy.

Unie investičních společností České republiky má v současné době 19 členů, z toho 9 řádných a 10 přidružených. Členové UNIS ČR spravovali ke konci 1. čtvrtletí celkem 62 otevřených podílových fondů, z toho 6 akciových, 36 smíšených, 11 obligačních, 7 fondů peněžního trhu a 2 fondy fondů. Jejich klasifikace vychází ze standardů Evropské federace investičních fondů a společností (FEFSI), jíž je UNIS ČR členem. Vedle toho spravují členové UNIS ČR 7 uzavřených podílových a 13 investičních fondů s vlastním jměním ve výši 46,171 miliardy Kč.