Afin Brokers, a.s. - Situace na akciových trzích ze dne 30.11.2004

Situace na akciových trzích ze dne 30.11.2004

Při včerejší burzovní seanci zakončily trading oba hlavní indexy smíšeně, když technologický sektor udržel svoji dobrou a pozitivní pozici v podobě indexu Nasdaq Composite. Na druhé straně blue chips zahrnuté v indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA) zaznamenaly minusovou pozici ovlivněnou varováním objemů prodejů komponentu indexu firmy Wal-Mart a dalšími diskusemi a konsekvencemi kolem ekonomického dopadu měnového kursu USD.

Určitá volatilní aktivita na trzích při včerejším obchodování byla rovněž způsobena tím, že se nezadržitelně blíží konec trhu a tudíž manažeři investičních fondů a dalších forem kolektivního investování budou skládat účty ve vztahu ke svých investorům, tzn. jak zhodnotily disponibilní prostředky jim svěřené. V tyto dny je právě jedna z posledních možností na určitou modifikaci resp. restrukturalizaci portfolií s tím, že je třeba ještě zachytit v některých položkách jejich pozitivní vývoj.

Hlavní akciové indexy jsou nyní na těchto niveau:

Blue chips Dow Jones Industrial Average Index je na 10475,90 bodech (-46,33 bodů, resp. -0,44%). Oslabil již zmíněný Wal-Mart, dále Citigroup (C) a J. P. Morgan (JPM). Finanční instituce byly ovlivněny obavami z dalšího růstu US úrokových sazeb (nyní benchmark na 2% p.a.) z důvodu udržení dostatečného toku zahraničních investic na americké trhy.

Technologicky zaměřený Nasdaq Composite Index se naopak udržel v plusu a zakončil na 2106,87 bodech (+4,90 bodů, resp. +0,23%).

Širší index Standard and Poor´s 500 Index se nachází na 1178,57 bodech (-4,08 bodů, resp. -0,34%).

Zobchodované objemy byly celkem průměrné a na NYSE (Big Board) se zobchodovalo 1,4 mld kusů akcií, zatímco na Nasdaq to bylo 1,8 mld kusů akcií.

Benchmarkový americký státní dluhopis 10Y Treasury Note v důsledku obav z dalšího vývoje, resp. úprav úrokových sazeb zaznamenal pokles v kursu o 23/32% nominální hodnoty na kurs 99 11/32 % nominální hodnoty s aktuálním výnosem 4,33% p.a. (výnos se pohybuje inverzně oproti kursu, takže výnos vzrostl).

Cena zlata jako tzv. „safe heaven“ poprvé od července 1988 realizovala closing nad úrovní 453 USD za trojskou unci, což je tedy 16-ti leté maximum.

Dnes bude zveřejněna sada makroekonomických údajů, konkrétně: Chain Deflator (prel. 3.Q., čeká se 1,3%), dále velmi důležitý údaj i pro další vývoj trhů alespoň v krátkodobém horizontu GDP (prel. 3.Q., čeká se 3,7%), poté Chicago PMI za listopad s očekáváním 61,0 a Consumer Confidence za listopad s očekávanou hodnotou 96,8.

Na měnovém trhu (FOREX) se cross rate EUR/USD nachází na hranici 1,3249, dále zlato na NYMEX stojí 450,75 USD za trojskou unci. Severomořská ropa Brent má cenu 45,75 USD za barel a Light Sweet Crude Oil January Delivery (futures) na NYMEX je za 49,70 USD za barel.