V centru dění rozhodnutí ECB a jestřábí Bank of Japan - Ekonomický kalendář

Dnešní obchodování na finančních trzích bude dominovat rozhodnutí Evropské centrální banky o úrokových sazbách ve 14:15 a následná tisková konference ve 14:45. Konsenzus počítá se zvýšením hlavní refinanční sazby o 25 bazických bodů na 2,65 % a depozitní sazby na 2,5 %.

Dalším klíčovým bodem dne budou odpolední data z USA ve 14:30, konkrétně výrobní inflace (PPI) a týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Ta budou formovat očekávání před nadcházejícím zasedáním Fedu.

Během noční seance se pozornost investorů soustředila na jestřábí komentáře Bank of Japan, které podpořily posílení jenu. Geopolitická situace zůstává napjatá po zprávách o poškození amerických vojenských letadel v Jordánsku a ukrajinských útocích na ruský přístav u Kaspického moře.

Klíčová data z asijské seance

• Velká Británie: RICS House Price Balance za srpen dosáhl -28 % oproti konsenzu -30 % a předchozím -29 %. Pokles cen na trhu nemovitostí byl mírnější, než se očekávalo.
• Austrálie: Inflační očekávání MI dosáhla 4,9 %, beze změny oproti předchozímu měsíci. To naznačuje, že cenové tlaky zůstávají stabilizované na zvýšené úrovni.
• Japonsko: Člen rady Bank of Japan (BoJ) Masu naznačil potřebu rychle zvýšit sazby na neutrální úroveň a opustit prostředí záporných reálných sazeb, což vedlo k prudkému posílení jenu.
• Prezident Trump během svého projevu slíbil vyplatit každému Američanovi poukázku v hodnotě 5 000 USD, pokud republikáni zvítězí v průběžných volbách. Dříve také uvedl, že nemá v úmyslu jednat s Íránem, možnost rozhovorů však nevyloučil a chce válku ukončit po průběžných volbách.

Makroekonomický kalendář

• 08:00 Německo – Finální CPI meziměsíčně. Konsenzus: 0,2 %. Předchozí údaj: 0,2 %.
• 10:00 Itálie – Průmyslová produkce meziměsíčně. Konsenzus: 0,3 %. Předchozí údaj: -1,0 %.
• 14:15 Eurozóna – Rozhodnutí o úrokových sazbách (hlavní refinanční sazba). Konsenzus: 2,65 %. Předchozí údaj: 2,40 %.
• 14:15 Eurozóna – Prohlášení k měnové politice.
• 14:30 USA – Jádrový PPI meziměsíčně. Konsenzus: 0,3 %. Předchozí údaj: 0,2 %.
• 14:30 USA – PPI meziměsíčně. Konsenzus: 0,4 %. Předchozí údaj: 0,0 %.
• 14:30 USA – Žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Konsenzus: 205 tis. Předchozí údaj: 206 tis.
• 14:45 Eurozóna – Tisková konference ECB.
• 15:00 Polsko – Tisková konference po rozhodnutí Rady pro měnovou politiku za účasti prof. Glapińského.
• 16:00 USA – Prodeje stávajících domů. Konsenzus: 3,98 mil. Předchozí údaj: 4,06 mil.
• 16:00 USA – Finální velkoobchodní zásoby meziměsíčně. Konsenzus: 1,2 %. Předchozí údaj: 1,3 %.
• 16:30 USA – Změna zásob zemního plynu. Konsenzus: 35 mld. kubických stop (Bcf). Předchozí údaj: 30 mld. kubických stop (Bcf).
• 18:00 USA – Změna zásob ropy. Konsenzus: -1,3 mil. barelů. Předchozí údaj: -4,5 mil. barelů.
• 19:01 USA – Aukce 30letých státních dluhopisů. Předchozí údaj: 5,22 | 2,4.

Kalendář tržeb

Oracle – po uzavření trhu

Trhy ke sledování

• EURUSD – Měnový pár může čelit výrazné volatilitě kvůli souběhu klíčových událostí: rozhodnutí ECB (14:15), tisková konference (14:45) a americká inflace PPI (14:30).
• USDJPY – Jestřábí tón člena BoJ Masua ohledně nutnosti dalšího zvyšování sazeb podporuje japonský jen. Dalším faktorem je rekordní rozdíl 316,7 bazického bodu mezi výnosy 10letých čínských a amerických dluhopisů.
• Zemní plyn (NATGAS) – Týdenní report o zásobách zemního plynu v USA v 16:30 (očekávaný nárůst o 35 Bcf) může určit další směr ceny ve druhé polovině dne.

EURUSD se vrací k uptrendu, chování pozic však ukazuje, že na trhu stále přetrvává výrazný prodejní tlak. EURUSD bude potřebovat velmi jestřábí ECB a nejednoznačné signály z USA před rozhodnutím Fedu v příštím týdnu. Zdroj: xStation5

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.