Investice | 03.09.2026 08:46:03

Ranní shrnutí – Co potřebujete vědět dnes ráno: Konflikt mezi USA a Íránem pokračuje, Hormuzem lodi proplouvají s americkou eskortou

Geopolitické události: Konflikt mezi USA a Íránem zůstává v centru pozornosti kvůli rozporuplným signálům z Washingtonu. Donald Trump v soukromí zvažuje oznámení ukončení bojů, zatímco Pentagon v tichosti prodlužuje rotace amerických vojáků na Blízkém východě až do roku 2027. Během noci Írán zaútočil na americkou základnu v Kuvajtu, místní protivzdušná obrana však nepřátelské drony a rakety úspěšně zachytila. Zajímavostí je, že americký prezident v souvislosti s těmito událostmi vyjádřil přání přejmenovat strategický Hormuzský průliv po sobě.
Ekonomické události: Americká armáda úspěšně eskortovala přes Hormuzský průliv 40 lodí přepravujících 18 mil. barelů ropy. Tok ropy se tak přiblížil předválečným úrovním a zmírnily se obavy z omezení nabídky. Na širším trhu investoři nadále vyhodnocují nedávný výprodej na dluhopisových trzích, který vytlačil výnosy amerických státních dluhopisů na několikaletá maxima. Komentáře Johna Williamse z newyorského Fedu sentiment částečně uklidnily. Podle něj vyšší výnosy odrážejí spíše sílu ekonomiky než systémové problémy. Bank of Japan (BoJ) mezitím vyslala další jestřábí signály, které posílily očekávání trhu ohledně zvýšení úrokových sazeb v září.
Hlavní pohyby na trzích: Trumpovy komentáře o možném rychlém ukončení konfliktu a mírný pokles výnosů dluhopisů přinesly Wall Street určitou úlevu. Hlavní americké indexy včera ukončily třídenní sérii poklesů a Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq uzavřely v zelených číslech. Slábnoucí tlak z dluhopisového trhu podpořil návrat kapitálu do rizikovějších aktiv. Investoři nyní přehodnocují, do jaké míry umožní silná americká ekonomika Fedu udržovat restriktivní měnovou politiku, aniž by vyvolal recesi.
Asijské trhy: Asijské burzy navázaly na růst Wall Street a dnes ráno většinou rostou. Jihokorejský Kospi vedl zisky s růstem přibližně o 1,3 %, který podpořilo zlepšení sentimentu v technologickém sektoru. Japonský Nikkei 225 zaznamenal pouze mírné zisky poblíž nuly, protože výraznější posílení jenu vytvářelo tlak na ocenění klíčových exportérů. Rostly také čínské akciové trhy, částečně díky tomu, že soukromý index RatingDog PMI ve službách nečekaně překonal očekávání trhu a vykompenzoval slabší oficiální údaje.
Měny: Jen zůstává hlavní hvězdou měnového trhu. USDJPY prudce klesl pod úroveň 158,00 a dostal se na minima ze začátku srpna. Tentokrát posílení japonské měny nepohání vládní intervence, ale pozicování trhu na zvýšení sazeb BoJ a celkové oslabování amerického dolaru. Představitelé japonské centrální banky jasně naznačují, že v prostředí rostoucích inflačních tlaků musí jednat flexibilně. Euro a britská libra mezitím využily slabšího dolaru a včera zaznamenaly mírné zisky.
Komodity: Ropa během noci zaznamenala výraznou volatilitu. Nejprve prudce vzrostla po zprávách o íránském útoku na Kuvajt, následně však tyto zisky odevzdala. Cena ropy Brent se nakonec stabilizovala kolem 95,50 USD za barel po uklidňujících slovech Trumpa a úspěšných eskortách tankerů americkou armádou. Zlato mezitím pokračuje v solidním oživení, překonalo hranici 4 420 USD za unci a těží ze slabšího dolaru a klesajících výnosů amerických státních dluhopisů.
Společnosti: Snowflake se dostal do centra pozornosti po uzavření trhu. Jeho akcie vzrostly o více než 20 % díky výsledkům, které jasně překonaly očekávání, a zvýšenému výhledu na zbytek roku. Zcela odlišná nálada panovala kolem Broadcomu. Jeho akcie nejprve klesly téměř o 5 % kvůli mírně slabšímu výhledu tržeb pro čtvrté čtvrtletí (34,8 mld. USD oproti očekávaným 35,05 mld. USD), později však většinu ztrát smazaly. Uber oznámil plán propustit 10 % zaměstnanců, zjednodušit organizační strukturu a snížit náklady. Chevron mezitím oznámil investice v řádu miliard dolarů s cílem během příštích pěti let zdvojnásobit produkci ropy ve Venezuele.
Kryptoměny: Trh s digitálními aktivy zaznamenává delší období slabosti, které vyvolal odklon investorů od rizika kvůli napětí na Blízkém východě a rostoucí pravděpodobnosti zářijového zvýšení sazeb Fedu. Bitcoin se pohybuje kolem 77 100 USD, zatímco Ethereum kleslo pod 2 400 USD v prostředí výrazných likvidací pákových long pozic. Další prodejní tlak přinesly zprávy o velkých převodech kryptoměn z peněženek market makerů, jako je Wintermute, na přední burzy. Navzdory poklesům si hlavní kryptoměny stále udržují výraznou část zisků dosažených během aktuálního čtvrtletí.
Výhled na dnešek: Čeká nás klíčová část týdne, během které se pozornost pomalu přesouvá od geopolitiky k tvrdým makroekonomickým datům. Dnes odpoledne se investoři zaměří především na týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA a další várku firemních výsledků, včetně společností Ciena, Campbell's a Zscaler. Hlavním testem pro trhy a americký dolar však bude zítřejší americký report Non-Farm Payrolls (NFP), který téměř jistě ovlivní krátkodobý výhled úrokových sazeb Fedu. Zprávy z Blízkého východu zároveň zůstanou v pozadí a mohou během okamžiku změnit tržní sentiment.

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář