Těžba ropy klesla na nejnižší úroveň za více než dvě dekády Trh po reportu EIA vyčkává

Futures na ropu se po dnešním reportu EIA snaží najít směr. Data ukázala výraznější než očekávaný pokles zásob ropy. Produkce ropy zemí OPEC navíc v květnu klesla na nejnižší úroveň za více než 20 let a podle průzkumu agentury Reuters dosáhla přibližně 16,13 milionu barelů denně.

Cena aktuálně testuje 38,2% Fibonacciho retracement na úrovni 92,97 USD po prudkém výprodeji z maxima 97,58 USD. Zvýrazněná skupina svíček naznačuje nerozhodnost trhu na této úrovni. EMA-48 (92,20 USD) se zplošťuje pod EMA-240 (93,94 USD), což zachovává krátkodobý medvědí výhled. RSI na úrovni 55,7 bodu se zotavuje, ale zatím neposkytuje jednoznačný signál. Odmítnutí růstu by mohlo otevřít prostor k testu 23,6% retracementu na 91,88 USD, zatímco průraz nad 93,85 USD (50% Fibonacciho retracement) by mohl změnit momentum ve prospěch býků. Zdroj: xStation5

Hlavní změny zásob

Zásoby ropy klesly o 7,23 milionu barelů, což je více než trojnásobek očekávaného poklesu o 2,2 milionu barelů a zároveň hodnota blízká předchozímu poklesu o 7,97 milionu barelů.

Komerční zásoby ropy nyní činí 426,5 milionu barelů, což je přibližně o 5 % méně než pětiletý sezónní průměr.

Další údaje

• Cushing, Oklahoma: -0,801 mil. barelů (předchozí: -0,583 mil.)
• Benzín: +0,186 mil. barelů (odhad: +1,0 mil. barelů – výrazně pod očekáváním)
• Destiláty: -0,2 mil. barelů (odhad: +0,171 mil. barelů)
• Celkové komerční zásoby ropných produktů: -5,6 mil. barelů za týden

Provoz rafinerií

Rafinerie využívaly 95,3 % dostupné kapacity a zpracovávaly 17 milionů barelů denně, což představuje nárůst o 80 tisíc barelů denně oproti předchozímu týdnu.

Produkce benzínu dosáhla v průměru 9,7 milionu barelů denně, zatímco produkce destilátů činila 5,2 milionu barelů denně. Obě hodnoty mezitýdenně vzrostly.

Import a poptávka

Dovoz ropy dosáhl v průměru 5,9 milionu barelů denně, což je o 0,5 milionu barelů denně méně než v předchozím týdnu a o 5,8 % méně než ve stejném čtyřtýdenním období loňského roku.

Na straně poptávky dosáhly dodávky ropných produktů za poslední čtyři týdny v průměru 20,6 milionu barelů denně, což představuje meziroční růst o 3,5 %.

Poptávka po destilátech vzrostla o 7,2 % meziročně, zatímco spotřeba benzínu klesla o 0,5 % a leteckého paliva o 2,2 %.

Úrovně zásob ve srovnání s pětiletým průměrem

Nejvýrazněji pod dlouhodobým průměrem zůstávají zásoby destilátů, které se při 102,1 milionu barelů nacházejí o 13 % níže než pětiletý průměr.

Zásoby benzínu jsou o 6 % nižší než průměr.

Na opačné straně stojí propan a propylen, jejichž zásoby dosahují 22,8 milionu barelů, tedy o 35 % více než pětiletý průměr.

Kontext nabídky OPEC

Produkce ropy zemí OPEC se v květnu meziměsíčně snížila o 1,06 milionu barelů denně a dosáhla nejnižší úrovně za více než dvě desetiletí.

Pokles byl způsoben především americkou námořní blokádou vůči Íránu a narušením dopravy v okolí Hormuzského průlivu, což výrazně omezilo export z oblasti Perského zálivu.

Největší pokles zaznamenal Írán, zatímco produkce Saúdské Arábie rovněž klesla. Část výpadků kompenzovaly vyšší dodávky z Iráku, Venezuely a Nigérie.

Tento vývoj podporuje napjatou situaci na trhu, kterou naznačují i opakované výrazné poklesy amerických zásob ropy.

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.