Ropa ztrácí na síle po signálu možného dialogu USA s Íránem

Ceny ropy v závěru ledna oslabily poté, co americký prezident Donald Trump naznačil ochotu jednat s Íránem o jeho jaderném programu. Tato změna rétoriky přispěla ke zmírnění obav z přímého vojenského konfliktu, který by mohl narušit dodávky ropy z regionu Perského zálivu. Ropa Brent klesla o 1,10 USD na 69,61 USD za barel, zatímco americká WTI ztratila 1,25 USD na 64,17 USD.

Přesto zůstávají ceny ropy na mnohaměsíčních maximech – Brent zaznamenal měsíční nárůst o 14,5 %, což je nejvyšší růst od ledna 2022, a WTI přidala 12 %, nejvíce od července 2023. K tomuto růstu přispělo napětí mezi USA a Íránem, vojenské přesuny v regionu a spekulace o možných dodavatelských výpadcích.

Dnešní pokles reflektuje nejen možné uvolnění geopolitického napětí, ale i posílení amerického dolaru, který snižuje atraktivitu ropy pro zahraniční kupce. Dolar reagoval na očekávané jmenování nového šéfa Fedu a možnou dohodu v Kongresu o odvrácení rozpočtového provizoria.

I přes zklidnění situace analytici upozorňují, že riziková prémie zůstává ve hře. V regionu přetrvává napětí a USA spolu s Izraelem nadále zvažují cílené akce vůči Íránu, například zadržování tankerů, které by mohly destabilizovat přepravu přes strategický Hormuzský průliv. Ten je klíčový pro vývoz ropy ze Saúdské Arábie, Iráku, Kuvajtu, Kataru, Spojených arabských emirátů i samotného Íránu.

Na straně nabídky trh rovněž sleduje přerušení těžby v Kazachstánu, Rusku a Venezuele, které podle odhadů ovlivnilo více než 1,5 milionu barelů denně. Navíc mrazivá vlna v USA snížila domácí produkci o dalších 340 000 barelů denně.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena ropy WTI po prudkém růstu až k úrovni 66,47 USD začala korigovat a aktuálně se obchoduje kolem 64,55 USD. Trh se tak stáhl k úrovním 23,6 % Fibonacciho retracementu (64,69 USD), která nyní funguje jako krátkodobá rezistence. Z pohledu technické analýzy se jedná o přirozenou korekci v rámci jinak stále pozitivního trendu. Důležitou oporou zůstává EMA 50 (64,03 USD), která byla několikrát otestována a zatím nebyla proražena. Její udržení je klíčové pro zachování růstového scénáře. Další podpora se nachází na úrovni 63,59 USD, což odpovídá 38,2% Fibonacciho retracementu, a následně SMA 100 (62,66 USD) poblíž 50% retracementu. CCI (-56,6) poukazuje na oslabení nákupního momenta a vstup do neutrální až lehce přeprodané oblasti. Momentum (99,8) rovněž klesá, což potvrzuje zpomalení tempa růstu. Objem obchodů zůstává relativně stabilní. Z technického pohledu by průraz nad 64,69 USD mohl otevřít cestu zpět k vrcholu na 66,47 USD, případně výše, pokud by geopolitické faktory znovu oživily nákupní zájem. Naopak průraz pod EMA 50 by mohl znamenat hlubší korekci směrem k 63 USD až 62 USD, kde se nachází silná oblast podpory.

Zdroj: xStation5

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.