Technická analýza: EUR/USD testuje hranici pullbacku

Měnový pár EUR/USD se už několikátý týden nachází v medvědí struktuře . Na denním grafu (D1) je vidět, že trh respektuje klesající trendovou linií a dělá stále nová nižší minima a maxima. Aktuální odraz od oblasti 1,1560, kde se nachází fibonacciho úrovně 0.618 a 0.66, zatím působí jen jako technický pullback v rámci širšího sestupného trendu.

Klíčová rezistenční zóna leží na 1,1645–1,1665, kde se střetává balanční level s měsíčním VWAPem. K nim se ještě přidává klesající trendová linie. Jedná se tedy o velmi zajímavou oblast, která pravděpodobně přiláká prodejce, pokud se cena dostane výše. Nicméně, dokud neprorazíme klíčové oblasti jako je tato a trh se bude držet stále pod ní, zůstává hlavní scénář bearish.

Z technického pohledu se pozornost soustředí na zónu 1,1522, která odpovídá 50% úrovni Fair Value Gap (FVG). Tato oblast má vysokou pravděpodobnost reakce, protože představuje prostor, kde se dříve nakupujícím nezrealizovali jejich objednávky. Co by ještě možnému pullbacku mohlo hrát do karet je to, že se v této oblasti také nachází fibonacciho úroveň 0.786.

RSI je aktuálně v medvědí oblasti na úrovni 36 a potvrzuje slabé momentum. Také naznačuje, že korekce směrem k VWAPu může sice nastat, ale pravděpodobně by se jednalo pouze o pullback v medvědí struktuře.

COT data naznačují, že struktura trhu zatím favorizuje dolar. Commercials (červená) začali sice mírně akumulovat long pozice, což bývá kontrariánský signál, ale Large Speculators (oranžová) – institucionální hráči sledující trend – stále drží převahu shortů. To podporuje pokračování medvědího sentimentu. Retailoví obchodníci (modrá) zůstávají převážně long, což v minulosti často předcházelo dalšímu poklesu. Celkový spekulativní sentiment (zelená) tak zůstává nakloněn ve prospěch amerického dolaru.

Celkově se tedy EUR/USD nachází v bear marketu. Pokud dojde ke krátkodobým růstům, tak pravděpodobně to bude představovat jen korekce v rámci sestupného trendu . Dokud se trh drží pod 1,1665, převažuje prodejní výhled s cílem na 1,1522 a následně 1,1400.

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.