Spravujeme akciové portfolio v Google Sheets
Jedním z nejlepších způsobů, jak spravovat své peníze efektivně a jednoduše, je použití tabulkového procesoru, jako je Excel nebo Google Sheets. V obou můžeme pomocí vestavěných funkcí sledovat aktuální vývoj na akciových trzích.
Zatímco v Excelu je třeba využít placené pluginy,
konkurenční Google nabízí širokou škálu skladby portfolia zdarma. Tabulka se automaticky aktualizuje a lze ji
podle potřeby stáhnout.
A protože možná i Vy řešíte, jak jednoduše sledovat své
portfolio bez zbytečných nákladů, podíváme se na tuto problematiku zblízka.
Zkusíme si vytvořit portfolio o 2 akciových titulech:
1. 1 1) krok – tvoříme novou tabulku
V Google sheets založíme novou tabulku pomocí funkce
Soubor – Nový – Tabulka
Sloupec A pojmenujme „Symbol“,
Sloupec B potom „Společnost“
Sloupce C – F využijeme na detaily nákupní transakce.
C = Realizovaná
nákupní cena
D = Objem v USD;
vzorec D2=C2*E2
E = Počet kusů –
vkládáme ručně
F = Nákup dne - vkládáme ručně
U nakoupených akcií pravděpodobně budeme chtít nastavit
cílové hodnoty pro prodej v zisku a ve ztrátě, tedy „Take profit“ a
„Stoploss“.
Předpokládejme, že v obchodování budeme chtít využít
směrodatné odchylky S(x), která nám zjednodušeně řečeno vypočítá průměrnou
volatilitu dané akcie.
Pro S(x) použijeme sloupec G:
G = Směrodatná
odchylka za 90 dní
H = Směrodatná
odchylka v procentech
I = Stoploss
J = Take profit
K = Aktuální cena
Na G2 vložíme vzorec
=STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"daily");;2))
Pokud byste chtěli použít hodnotu za 180 dní nebo 365,
přepíšete hodnotu „90“ ve vzorci.
Pro společnost AAPL vidíme S(x) = 6,97 USD, kterou můžeme
reprodukovat jako průměrnou volatilitu. Tj. zjednodušeně si můžeme říci, že
pokud hodnota akcie vystoupá či klesne oproti nákupní ceně o 6,97USD, je to
běžný pohyb, a není třeba se znepokojovat.
Na H2 vložíme vzorec
=G2/C2
A zobrazí se S(x) v procentech. Tedy jaká je očekávaná volatilita akcie.
Na I2 vkládáme vzorec =C2-STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"weekly");;2))
Použitím tohoto vzorce se od nákupní ceny přičte S(x) a máme
jednoduchý stoploss.
Na J2 použijeme vzorec =C2+STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"weekly");;2)) kdy
analogicky k nákupní ceně připočteme S(x), tedy průměrnou volatilitu za 90
dní
V buňce K2 necháme Google doplnit aktuální hodnotu
akcie =googleFinance(A2;"price")
Celá tabulka tedy bude vypadat takto:
2. 2 2) krok – historické ceny nakoupených akcií
Google umí zobrazit ceny nakoupených akcií od zadaného data.
Necháme je zobrazit ve sloupci M
M1 = vložíme ticker společnosti „AAPL“
M2 =GOOGLEFINANCE(M1;"price";"1.12.2020";"31.12.2021";"daily")
Nyní se nám automaticky doplní sloupec M a N o uzavírací
ceny zadané akcie v jednotlivých dnech
Protože máme v portfoliu 2 akciové tituly, použijeme
k jejich hodnotám sloupce O a P.
O1 = ticker „TSLA“
O2 =GOOGLEFINANCE(O1;"price";"1.12.2020";"31.12.2021";"daily")
Pro vypočítání hodnoty portfolio použijeme vzorec:
Počet akcií AAPL x jejich hodnota v zadaný den + Počet
akcií TSLA x jejich hodnota v zadaný den
Datum zjištěné hodnoty portfolia podle uzavírací ceny v obchodní den
C6 =M3
A aktuální hodnota v zadaný den
D6=$E$2*N3+$E$3*P3
Buňky C6 a D6 zkopírujeme dolů a získáme tak hodnoty
portfolia pro celé sledované období
Tedy takto:
3. 3 3) krok – graf vývoje portfolia
Označíme buňky C5:D28 a klikneme na Vložit – Graf a vytvoří
se nám grafický vývoj portfolia
Portfolio můžeme rozšiřovat o libovolný další počet akcií.
A ještě tip: Pokud chcete získat hodnotu akcie
v jakýkoli den v historii – např. 5.12.2020, použijte vzorec
=index(GOOGLEFINANCE("AAPL";"price";"5.12.2020");2,2)
Mercurius Pro
Mercurius Pro, o. c. p., a. s. vznikl v roce 2018 a jeho tým má bohaté zkušenosti z předchozího působení jak v českých, tak zahraničních makléřských domech, investičních bankách a dalších finančních institucích. Poskytujeme profesionální služby pro začínající, pokročilé i institucionální investory. Naší vizitkou jsou letité zkušenosti a výsledky naší práce.
Pro investory, kteří nemají velké zkušenosti, případně jsou limitováni časem, nabízíme konzultace s makléřem či pasivní přístup k investicím skrze řízená portfolia. Zkušený investor uvítá širokou paletu nástrojů FX, komoditního, finančního i akciového trhu, včetně derivátů. Lehce si tak může z naší nabídky vytvořit své široce diverzifikované portfolio. Profesionálním a korporátním investorům nabízíme produkty a podmínky upravené dle jejich požadavků.
Více informací najdete na: www.mercurius.pro
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz