David Jukl (Mercurius Pro)
Investice  |  14.01.2021 14:17:07, aktualizováno 14:21:22

Spravujeme akciové portfolio v Google Sheets

Jedním z nejlepších způsobů, jak spravovat své peníze efektivně a jednoduše, je použití tabulkového procesoru, jako je Excel nebo Google Sheets. V obou můžeme pomocí vestavěných funkcí sledovat aktuální vývoj na akciových trzích.

Zatímco v Excelu je třeba využít placené pluginy, konkurenční Google nabízí širokou škálu skladby portfolia zdarma. Tabulka se automaticky aktualizuje a lze ji podle potřeby stáhnout.

A protože možná i Vy řešíte, jak jednoduše sledovat své portfolio bez zbytečných nákladů, podíváme se na tuto problematiku zblízka.

Zkusíme si vytvořit portfolio o 2 akciových titulech:

1. 1 1) krok – tvoříme novou tabulku

Google sheets založíme novou tabulku pomocí funkce Soubor – Nový – Tabulka

Sloupec A pojmenujme „Symbol“, Sloupec B potom „Společnost

AAPL: Apple a TSLA: Tesla

 

 

 

 

 

 

Sloupce C – F využijeme na detaily nákupní transakce.

C = Realizovaná nákupní cena

D = Objem v USD; vzorec D2=C2*E2

E = Počet kusů – vkládáme ručně

F = Nákup dne  - vkládáme ručně

 

 

 

 

U nakoupených akcií pravděpodobně budeme chtít nastavit cílové hodnoty pro prodej v zisku a ve ztrátě, tedy „Take profit“ a „Stoploss“.

Předpokládejme, že v obchodování budeme chtít využít směrodatné odchylky S(x), která nám zjednodušeně řečeno vypočítá průměrnou volatilitu dané akcie.

Pro S(x) použijeme sloupec G:

G = Směrodatná odchylka za 90 dní

H = Směrodatná odchylka v procentech

I = Stoploss

J = Take profit

K = Aktuální cena

Na G2 vložíme vzorec

=STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"daily");;2))

Pokud byste chtěli použít hodnotu za 180 dní nebo 365, přepíšete hodnotu „90“ ve vzorci.

 

 

 

 

Pro společnost AAPL vidíme S(x) = 6,97 USD, kterou můžeme reprodukovat jako průměrnou volatilitu. Tj. zjednodušeně si můžeme říci, že pokud hodnota akcie vystoupá či klesne oproti nákupní ceně o 6,97USD, je to běžný pohyb, a není třeba se znepokojovat.

Na H2 vložíme vzorec

=G2/C2

A zobrazí se S(x) v procentech. Tedy jaká je očekávaná volatilita akcie.

Na I2 vkládáme vzorec =C2-STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"weekly");;2))

Použitím tohoto vzorce se od nákupní ceny přičte S(x) a máme jednoduchý stoploss.

Na J2 použijeme vzorec =C2+STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"weekly");;2)) kdy analogicky k nákupní ceně připočteme S(x), tedy průměrnou volatilitu za 90 dní

V buňce K2 necháme Google doplnit aktuální hodnotu akcie  =googleFinance(A2;"price")

Celá tabulka tedy bude vypadat takto:

2. 2 2) krok – historické ceny nakoupených akcií

Google umí zobrazit ceny nakoupených akcií od zadaného data. Necháme je zobrazit ve sloupci M

M1 = vložíme ticker společnosti „AAPL

M2 =GOOGLEFINANCE(M1;"price";"1.12.2020";"31.12.2021";"daily")

Nyní se nám automaticky doplní sloupec M a N o uzavírací ceny zadané akcie v jednotlivých dnech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože máme v portfoliu 2 akciové tituly, použijeme k jejich hodnotám sloupce O a P.

O1 = ticker „TSLA

O2 =GOOGLEFINANCE(O1;"price";"1.12.2020";"31.12.2021";"daily")

 

Pro vypočítání hodnoty portfolio použijeme vzorec:

Počet akcií AAPL x jejich hodnota v zadaný den + Počet akcií TSLA x jejich hodnota v zadaný den

Datum zjištěné hodnoty portfolia podle uzavírací ceny v obchodní den

C6 =M3

A aktuální hodnota v zadaný den

D6=$E$2*N3+$E$3*P3

Buňky C6 a D6 zkopírujeme dolů a získáme tak hodnoty portfolia pro celé sledované období

Tedy takto:

 

3. 3 3) krok – graf vývoje portfolia

Označíme buňky C5:D28 a klikneme na Vložit – Graf a vytvoří se nám grafický vývoj portfolia

Portfolio můžeme rozšiřovat o libovolný další počet akcií.

 

A ještě tip: Pokud chcete získat hodnotu akcie v jakýkoli den v historii – např. 5.12.2020, použijte vzorec

=index(GOOGLEFINANCE("AAPL";"price";"5.12.2020");2,2)

 

Mercurius Pro

Mercurius Pro, o. c. p., a. s. vznikl v roce 2018 a jeho tým má bohaté zkušenosti z předchozího působení jak v českých, tak zahraničních makléřských domech, investičních bankách a dalších finančních institucích. Poskytujeme profesionální služby pro začínající, pokročilé i institucionální investory. Naší vizitkou jsou letité zkušenosti a výsledky naší práce.

Pro investory, kteří nemají velké zkušenosti, případně jsou limitováni časem, nabízíme konzultace s makléřem či pasivní přístup k investicím skrze řízená portfolia. Zkušený investor uvítá širokou paletu nástrojů FX, komoditního, finančního i akciového trhu, včetně derivátů. Lehce si tak může z naší nabídky vytvořit své široce diverzifikované portfolio. Profesionálním a korporátním investorům nabízíme produkty a podmínky upravené dle jejich požadavků.

Více informací najdete na: www.mercurius.pro

22.03. 12:42  Google Cool (maxsnowboards)
14.01. 15:34  Google Cool (Ka)

Poslední zprávy z rubriky Investice:

Pá   9:26  Graf dne - USDJPY (29.03.2024) X-Trade Brokers (XTB)
Pá   9:19  Milorad Mišković: Poptávka a nabídka na rezidenčním trhu (nejen) v Praze se... Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688